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TBS HoldingsInc Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TBS HoldingsInc possède un total de capitaux propres de ¥1,126.8B et une dette totale de ¥3.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.3%. Son actif total et son passif total sont ¥1,518.4B et de ¥391.6B. L'EBIT de TBS HoldingsInc est ¥14.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥38.2B.
Informations clés
0.3%
Ratio d'endettement
JP¥3.68b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -1.3x |
| Argent liquide | JP¥38.17b |
| Fonds propres | JP¥1.13t |
| Total du passif | JP¥391.59b |
| Total des actifs | JP¥1.52t |
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Apr 16TBS Holdings,Inc.'s (TSE:9401) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Mar 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9401 ( ¥147.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥82.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9401 ( ¥147.8B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥308.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 9401 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9401 a été réduit de 0.5% à 0.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9401 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 720.5% ).
Couverture des intérêts: 9401 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.