TBS Holdings,Inc.

TSE:9401 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥597.4b

TBS HoldingsInc Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

TBS HoldingsInc possède un total de capitaux propres de ¥1,027.6B et une dette totale de ¥3.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.3%. Son actif total et son passif total sont ¥1,376.3B et de ¥348.6B. L'EBIT de TBS HoldingsInc est ¥19.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥67.4B.

Informations clés

0.3%

Ratio d'endettement

JP¥3.58b

Dette

Ratio de couverture des intérêts-1.7x
Argent liquideJP¥67.40b
Fonds propresJP¥1.03t
Total du passifJP¥348.63b
Total des actifsJP¥1.38t

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9401 ( ¥180.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥92.9B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9401 ( ¥180.2B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥255.7B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: 9401 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9401 a été réduit de 0.4% à 0.3% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 9401 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 620.3% ).

Couverture des intérêts: 9401 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.

Bilan

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