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Toei AnimationLtd Évaluation
Le site 4816 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4816 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4816 ( ¥3015 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2241.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4816 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4816?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4816? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥615.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
Ratio PEG | 15.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4816 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.2x | ||
9602 Toho | 18.6x | 1.5% | JP¥903.5b |
9605 Toei Company | 18.2x | 5.6% | JP¥250.7b |
7458 Daiichikosho | 13.8x | 7.4% | JP¥171.6b |
9601 Shochiku | 106.3x | 43.2% | JP¥137.5b |
4816 Toei AnimationLtd | 28.9x | 1.8% | JP¥615.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4816 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4816 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4816 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Entertainment ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4816 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 28.9x |
Juste PE Ratio | 21.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4816 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,970.00 | JP¥2,733.33 -8.0% | 19.2% | JP¥3,300.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥2,598.00 | JP¥2,683.33 +3.3% | 17.7% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥2,436.00 | JP¥2,776.67 +14.0% | 17.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥2,384.00 | JP¥2,892.00 +21.3% | 15.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥2,600.00 | JP¥2,760.00 +6.2% | 16.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥2,973.00 | JP¥2,866.67 -3.6% | 9.2% | JP¥3,110.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥3,520.00 | JP¥2,690.67 -23.6% | 11.0% | JP¥3,108.00 | JP¥2,464.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥3,954.00 | JP¥2,690.67 -32.0% | 11.0% | JP¥3,108.00 | JP¥2,464.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥3,786.00 | JP¥2,578.67 -31.9% | 5.3% | JP¥2,772.00 | JP¥2,464.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥3,092.00 | JP¥2,549.00 -17.6% | 5.1% | JP¥2,772.00 | JP¥2,460.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥2,854.00 | JP¥2,549.00 -10.7% | 5.1% | JP¥2,772.00 | JP¥2,460.00 | n/a | 4 |
May ’24 | JP¥2,696.00 | JP¥2,530.00 -6.2% | 14.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,160.00 | JP¥2,600.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥2,632.00 | JP¥2,530.00 -3.9% | 14.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,160.00 | JP¥2,973.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥2,730.00 | JP¥2,530.00 -7.3% | 14.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,160.00 | JP¥3,520.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥2,564.00 | JP¥2,530.00 -1.3% | 14.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,160.00 | JP¥3,954.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥2,656.00 | JP¥2,450.00 -7.8% | 18.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,786.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,884.00 | JP¥2,450.00 -15.0% | 18.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,092.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥3,142.00 | JP¥2,450.00 -22.0% | 18.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,854.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥2,472.00 | JP¥2,230.00 -9.8% | 10.3% | JP¥2,460.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,644.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥2,528.00 | JP¥2,230.00 -11.8% | 10.3% | JP¥2,460.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,460.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥2,382.00 | JP¥2,230.00 -6.4% | 10.3% | JP¥2,460.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,544.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.