HEROZ Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
HEROZ possède un total de capitaux propres de ¥5.2B et une dette totale de ¥1.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.4%. Son actif total et son passif total sont ¥8.0B et de ¥2.8B. L'EBIT de HEROZ est ¥446.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 44.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥3.0B.
Informations clés
35.4%
Ratio d'endettement
JP¥1.85b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 44.6x |
| Argent liquide | JP¥3.02b |
| Fonds propres | JP¥5.23b |
| Total du passif | JP¥2.78b |
| Total des actifs | JP¥8.01b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4382 ( ¥4.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥1.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4382 ( ¥4.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥1.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4382 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4382 est passé de 14.2% à 35.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 4382 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 4382 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 163 % par an.