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Ray Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Ray possède un total de capitaux propres de ¥6.4B et une dette totale de ¥600.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 9.4%. Son actif total et son passif total sont ¥8.6B et de ¥2.2B. L'EBIT de Ray est ¥1.3B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 315.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥3.7B.
Informations clés
9.4%
Ratio d'endettement
JP¥600.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 315.5x |
| Argent liquide | JP¥3.72b |
| Fonds propres | JP¥6.40b |
| Total du passif | JP¥2.20b |
| Total des actifs | JP¥8.60b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4317 ( ¥5.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥2.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4317 ( ¥5.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥212.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4317 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4317 a été réduit de 20.2% à 9.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4317 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 174.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4317 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 315.5 x couverture).