Ray Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Ray possède un total de capitaux propres de ¥6.3B et une dette totale de ¥600.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 9.5%. Son actif total et son passif total sont ¥8.4B et de ¥2.1B. L'EBIT de Ray est ¥1.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 306.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥3.0B.
Informations clés
9.5%
Ratio d'endettement
JP¥600.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 306.5x |
| Argent liquide | JP¥3.01b |
| Fonds propres | JP¥6.32b |
| Total du passif | JP¥2.09b |
| Total des actifs | JP¥8.41b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4317 ( ¥5.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥1.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4317 ( ¥5.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥234.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4317 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4317 a été réduit de 18.1% à 9.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4317 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 264.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4317 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 306.5 x couverture).