Septeni Holdings Co., Ltd.

TSE:4293 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥88.8b

Septeni Holdings Évaluation

Le site 4293 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4293 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4293 ( ¥430 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥767.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4293 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4293?

Mesure clé : Comme 4293 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4293. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4293 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4293?
Ratio PE35.2x
Les revenusJP¥2.53b
Capitalisation boursièreJP¥88.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4293 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4293 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
4326 INTAGE HOLDINGS
17.9x-4.2%JP¥59.4b
6058 Vector
9.1x9.6%JP¥44.4b
7095 Macbee Planet
17.8x21.1%JP¥37.4b
3978 Macromill
19.7x19.0%JP¥42.4b
4293 Septeni Holdings
35.2x16.6%JP¥88.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4293 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4293 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Media ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4293 35.2xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4293 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Media ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4293 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4293 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.2x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4293 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4293 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥430.00
JP¥508.00
+18.1%
15.0%JP¥600.00JP¥390.00n/a5
Nov ’25JP¥440.00
JP¥522.00
+18.6%
14.3%JP¥600.00JP¥390.00n/a5
Oct ’25JP¥471.00
JP¥532.00
+13.0%
13.9%JP¥600.00JP¥390.00n/a5
Sep ’25JP¥455.00
JP¥496.00
+9.0%
21.0%JP¥600.00JP¥330.00n/a5
Aug ’25JP¥374.00
JP¥508.00
+35.8%
19.3%JP¥600.00JP¥330.00n/a5
Jul ’25JP¥373.00
JP¥532.50
+42.8%
14.7%JP¥600.00JP¥400.00n/a4
Jun ’25JP¥374.00
JP¥545.00
+45.7%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
May ’25JP¥463.00
JP¥545.00
+17.7%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Apr ’25JP¥469.00
JP¥545.00
+16.2%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Mar ’25JP¥459.00
JP¥565.00
+23.1%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Feb ’25JP¥486.00
JP¥565.00
+16.3%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Jan ’25JP¥527.00
JP¥620.00
+17.6%
15.2%JP¥750.00JP¥530.00n/a3
Dec ’24JP¥453.00
JP¥613.33
+35.4%
16.9%JP¥750.00JP¥500.00n/a3
Nov ’24JP¥417.00
JP¥547.50
+31.3%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00JP¥440.004
Oct ’24JP¥414.00
JP¥547.50
+32.2%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00JP¥471.004
Sep ’24JP¥423.00
JP¥567.50
+34.2%
33.1%JP¥850.00JP¥330.00JP¥455.004
Aug ’24JP¥400.00
JP¥555.00
+38.7%
34.9%JP¥850.00JP¥330.00JP¥374.004
Jul ’24JP¥400.00
JP¥590.00
+47.5%
36.0%JP¥850.00JP¥330.00JP¥373.003
Jun ’24JP¥366.00
JP¥610.00
+66.7%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥374.003
May ’24JP¥373.00
JP¥610.00
+63.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥463.003
Apr ’24JP¥361.00
JP¥610.00
+69.0%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥469.003
Mar ’24JP¥338.00
JP¥610.00
+80.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥459.003
Feb ’24JP¥343.00
JP¥630.00
+83.7%
27.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥486.003
Jan ’24JP¥344.00
JP¥638.25
+85.5%
23.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥527.004
Dec ’23JP¥383.00
JP¥695.75
+81.7%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥453.004
Nov ’23JP¥424.00
JP¥695.75
+64.1%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥417.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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