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Septeni Holdings Évaluation
Le site 4293 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4293 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4293 ( ¥429 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥834.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4293 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4293?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4293? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥90.23b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.9x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4293 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.7x | ||
4326 INTAGE HOLDINGS | 23.7x | 12.2% | JP¥58.3b |
6058 Vector | 9.6x | 10.7% | JP¥43.5b |
3978 Macromill | 13.4x | 24.7% | JP¥30.8b |
2491 ValueCommerce | 8x | 5.8% | JP¥24.4b |
4293 Septeni Holdings | 35.6x | 16.8% | JP¥90.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4293 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4293 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Media ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4293 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Media ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4293 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 35.6x |
Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4293 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥435.00 | JP¥496.00 +14.0% | 21.0% | JP¥600.00 | JP¥330.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥374.00 | JP¥508.00 +35.8% | 19.3% | JP¥600.00 | JP¥330.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥373.00 | JP¥532.50 +42.8% | 14.7% | JP¥600.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥374.00 | JP¥545.00 +45.7% | 16.7% | JP¥650.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥463.00 | JP¥545.00 +17.7% | 16.7% | JP¥650.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥469.00 | JP¥545.00 +16.2% | 16.7% | JP¥650.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥459.00 | JP¥565.00 +23.1% | 22.2% | JP¥750.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥486.00 | JP¥565.00 +16.3% | 22.2% | JP¥750.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥527.00 | JP¥620.00 +17.6% | 15.2% | JP¥750.00 | JP¥530.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥453.00 | JP¥613.33 +35.4% | 16.9% | JP¥750.00 | JP¥500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥417.00 | JP¥547.50 +31.3% | 26.5% | JP¥750.00 | JP¥350.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥414.00 | JP¥547.50 +32.2% | 26.5% | JP¥750.00 | JP¥350.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥423.00 | JP¥567.50 +34.2% | 33.1% | JP¥850.00 | JP¥330.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥400.00 | JP¥555.00 +38.7% | 34.9% | JP¥850.00 | JP¥330.00 | JP¥374.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥400.00 | JP¥590.00 +47.5% | 36.0% | JP¥850.00 | JP¥330.00 | JP¥373.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥366.00 | JP¥610.00 +66.7% | 32.1% | JP¥850.00 | JP¥370.00 | JP¥374.00 | 3 |
May ’24 | JP¥373.00 | JP¥610.00 +63.5% | 32.1% | JP¥850.00 | JP¥370.00 | JP¥463.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥361.00 | JP¥610.00 +69.0% | 32.1% | JP¥850.00 | JP¥370.00 | JP¥469.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥338.00 | JP¥610.00 +80.5% | 32.1% | JP¥850.00 | JP¥370.00 | JP¥459.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥343.00 | JP¥630.00 +83.7% | 27.3% | JP¥850.00 | JP¥430.00 | JP¥486.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥344.00 | JP¥638.25 +85.5% | 23.3% | JP¥850.00 | JP¥430.00 | JP¥527.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥383.00 | JP¥695.75 +81.7% | 21.6% | JP¥950.00 | JP¥560.00 | JP¥453.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥424.00 | JP¥695.75 +64.1% | 21.6% | JP¥950.00 | JP¥560.00 | JP¥417.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥448.00 | JP¥695.75 +55.3% | 21.6% | JP¥950.00 | JP¥560.00 | JP¥414.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥476.00 | JP¥695.75 +46.2% | 21.6% | JP¥950.00 | JP¥560.00 | JP¥423.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥534.00 | JP¥740.75 +38.7% | 20.5% | JP¥1,000.00 | JP¥620.00 | JP¥400.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.