THECOO Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
THECOO possède un total de capitaux propres de ¥273.0M et une dette totale de ¥4.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.5%. Son actif total et son passif total sont ¥2.2B et de ¥2.0B.
Informations clés
1.5%
Ratio d'endettement
JP¥4.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | JP¥1.37b |
| Fonds propres | JP¥273.00m |
| Total du passif | JP¥1.95b |
| Total des actifs | JP¥2.22b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4255 ( ¥1.8B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥1.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4255 ( ¥1.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥82.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4255 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 4255 a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 4255 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 4255 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.6 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 93.8 % chaque année.