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Macromill Évaluation
Le site 3978 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3978 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3978 ( ¥797 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1943.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3978 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3978?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3978? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥30.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3978 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.3x | ||
2491 ValueCommerce | 7.9x | 5.8% | JP¥24.2b |
6058 Vector | 9.7x | 10.7% | JP¥43.8b |
4326 INTAGE HOLDINGS | 23.5x | 12.2% | JP¥57.8b |
3696 Ceres | 19.9x | n/a | JP¥15.3b |
3978 Macromill | 13.3x | 24.7% | JP¥30.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3978 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3978 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Media ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3978 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Media ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3978 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.3x |
Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3978 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥805.00 | JP¥815.00 +1.2% | 8.0% | JP¥880.00 | JP¥750.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥883.00 | JP¥775.00 -12.2% | 3.2% | JP¥800.00 | JP¥750.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥734.00 | JP¥775.00 +5.6% | 3.2% | JP¥800.00 | JP¥750.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥790.00 | JP¥730.00 -7.6% | 2.7% | JP¥750.00 | JP¥710.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥745.00 | JP¥730.00 -2.0% | 2.7% | JP¥750.00 | JP¥710.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥785.00 | JP¥730.00 -7.0% | 2.7% | JP¥750.00 | JP¥710.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥674.00 | JP¥1,040.00 +54.3% | 15.4% | JP¥1,200.00 | JP¥880.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥733.00 | JP¥1,040.00 +41.9% | 15.4% | JP¥1,200.00 | JP¥880.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥750.00 | JP¥1,100.00 +46.7% | 9.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | JP¥833.00 | JP¥1,150.00 +38.1% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥883.00 | 2 |
May ’24 | JP¥903.00 | JP¥1,150.00 +27.4% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥734.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥937.00 | JP¥1,150.00 +22.7% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥790.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥996.00 | JP¥1,250.00 +25.5% | 4.0% | JP¥1,300.00 | JP¥1,200.00 | JP¥745.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,112.00 | JP¥1,250.00 +12.4% | 4.0% | JP¥1,300.00 | JP¥1,200.00 | JP¥785.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥1,054.00 | JP¥1,250.00 +18.6% | 4.0% | JP¥1,300.00 | JP¥1,200.00 | JP¥786.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,072.00 | JP¥1,225.00 +14.3% | 2.0% | JP¥1,250.00 | JP¥1,200.00 | JP¥771.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.