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Akatsuki Évaluation
Le site 3932 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3932 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3932 ( ¥2130 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1747.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3932 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3932?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3932? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥30.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.9x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3932 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.3x | ||
3793 DrecomLtd | 59.7x | 37.5% | JP¥22.8b |
3662 Ateam | 17.2x | n/a | JP¥12.4b |
3723 Nihon Falcom | 15.6x | n/a | JP¥11.5b |
3632 GREE | 16.7x | 6.9% | JP¥78.3b |
3932 Akatsuki | 17.5x | 28.7% | JP¥30.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3932 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3932 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3932 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Entertainment ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3932 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.5x |
Juste PE Ratio | 27.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3932 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,095.00 | JP¥2,656.67 +26.8% | 22.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,285.00 | JP¥2,656.67 +16.3% | 22.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,580.00 | JP¥2,673.33 +3.6% | 22.9% | JP¥3,520.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,054.00 | JP¥2,840.00 +38.3% | 17.2% | JP¥3,520.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥2,312.00 | JP¥2,840.00 +22.8% | 17.2% | JP¥3,520.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥2,603.00 | JP¥2,840.00 +9.1% | 17.2% | JP¥3,520.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥2,554.00 | JP¥2,716.67 +6.4% | 16.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥2,524.00 | JP¥2,716.67 +7.6% | 16.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥2,532.00 | JP¥2,275.00 -10.2% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,318.00 | JP¥2,275.00 -1.9% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥2,081.00 | JP¥2,275.00 +9.3% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥2,141.00 | JP¥2,275.00 +6.3% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥2,163.00 | JP¥2,275.00 +5.2% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,118.00 | JP¥2,275.00 +7.4% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,285.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥2,038.00 | JP¥2,275.00 +11.6% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,580.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥2,070.00 | JP¥2,750.00 +32.9% | 16.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,054.00 | 2 |
May ’24 | JP¥2,257.00 | JP¥2,750.00 +21.8% | 16.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,312.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥2,224.00 | JP¥2,750.00 +23.7% | 16.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,603.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥2,154.00 | JP¥2,850.00 +32.3% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,554.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥2,304.00 | JP¥2,850.00 +23.7% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,524.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥2,212.00 | JP¥2,900.00 +31.1% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,532.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,265.00 | JP¥2,900.00 +28.0% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,318.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥2,166.00 | JP¥2,900.00 +33.9% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,081.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥2,082.00 | JP¥2,900.00 +39.3% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,141.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥2,336.00 | JP¥3,000.00 +28.4% | 6.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,163.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥2,671.00 | JP¥3,000.00 +12.3% | 6.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,118.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.