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VALUE GOLF Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
VALUE GOLF possède un total de capitaux propres de ¥1.1B et une dette totale de ¥1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 96.6%. Son actif total et son passif total sont ¥2.7B et de ¥1.6B. L'EBIT de VALUE GOLF est ¥80.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥945.0M.
Informations clés
96.6%
Ratio d'endettement
JP¥1.10b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10x |
| Argent liquide | JP¥945.00m |
| Fonds propres | JP¥1.13b |
| Total du passif | JP¥1.60b |
| Total des actifs | JP¥2.73b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3931 ( ¥2.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3931 ( ¥2.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥206.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3931 ( 13.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3931 a été réduit de 104.5% à 96.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3931 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 0.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3931 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10 x couverture).