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Socialwire Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Socialwire possède un total de capitaux propres de ¥80.0M et une dette totale de ¥298.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 372.5%. Son actif total et son passif total sont ¥1.3B et de ¥1.2B. L'EBIT de Socialwire est ¥81.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥272.0M.
Informations clés
372.5%
Ratio d'endettement
JP¥298.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.4x |
| Argent liquide | JP¥272.00m |
| Fonds propres | JP¥80.00m |
| Total du passif | JP¥1.18b |
| Total des actifs | JP¥1.26b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3929 ( ¥706.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥1.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3929 ( ¥706.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥91.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3929 ( 32.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3929 est passé de 92.1% à 372.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 3929 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 3929 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.4 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 33.5 % chaque année.