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CAVE InteractiveLTD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CAVE InteractiveLTD possède un total de capitaux propres de ¥6.8B et une dette totale de ¥983.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.6%. Son actif total et son passif total sont ¥14.4B et de ¥7.6B. L'EBIT de CAVE InteractiveLTD est ¥2.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 63.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥6.3B.
Informations clés
14.6%
Ratio d'endettement
JP¥983.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 63.2x |
| Argent liquide | JP¥6.34b |
| Fonds propres | JP¥6.75b |
| Total du passif | JP¥7.61b |
| Total des actifs | JP¥14.36b |
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Dec 04
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3760 ( ¥8.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥3.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3760 ( ¥8.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥4.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3760 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 3760 a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3760 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 57.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3760 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 63.2 x couverture).