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Ceres Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Ceres possède un total de capitaux propres de ¥11.0B et une dette totale de ¥9.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 86.5%. Son actif total et son passif total sont ¥30.1B et de ¥19.0B. L'EBIT de Ceres est ¥1.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -133. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥10.8B.
Informations clés
86.5%
Ratio d'endettement
JP¥9.53b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -133x |
| Argent liquide | JP¥10.77b |
| Fonds propres | JP¥11.03b |
| Total du passif | JP¥19.04b |
| Total des actifs | JP¥30.06b |
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Feb 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3696 ( ¥20.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥15.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3696 ( ¥20.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥3.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3696 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3696 est passé de 45.7% à 86.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3696 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.9% ).
Couverture des intérêts: 3696 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.