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TSUKURUBA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TSUKURUBA possède un total de capitaux propres de ¥1.8B et une dette totale de ¥2.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 117.8%. Son actif total et son passif total sont ¥4.2B et de ¥2.4B. L'EBIT de TSUKURUBA est ¥156.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥1.9B.
Informations clés
117.9%
Ratio d'endettement
JP¥2.12b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.5x |
| Argent liquide | JP¥1.92b |
| Fonds propres | JP¥1.80b |
| Total du passif | JP¥2.42b |
| Total des actifs | JP¥4.22b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2978 ( ¥2.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥803.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2978 ( ¥2.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥748.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2978 ( 11.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2978 est passé de 12.2% à 78.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 2978 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2978 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.8 x couverture).