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SOMAR Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
SOMAR possède un total de capitaux propres de ¥17.9B et une dette totale de ¥4.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 25.1%. Son actif total et son passif total sont ¥28.0B et de ¥10.1B. L'EBIT de SOMAR est ¥2.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -20.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥7.0B.
Informations clés
25.1%
Ratio d'endettement
JP¥4.50b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -20.7x |
| Argent liquide | JP¥6.97b |
| Fonds propres | JP¥17.89b |
| Total du passif | JP¥10.09b |
| Total des actifs | JP¥27.99b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8152 ( ¥20.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥5.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8152 ( ¥20.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥4.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 8152 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8152 a été réduit de 28.2% à 25.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 8152 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 51.2% ).
Couverture des intérêts: 8152 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.