Maeda Kosen Co., Ltd.

TSE:7821 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥128.9b

Maeda Kosen Évaluation

Le site 7821 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7821 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7821 ( ¥1895 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3401.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7821 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7821?

Mesure clé : Comme 7821 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7821. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7821 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7821?
Ratio PE15.3x
Les revenusJP¥8.41b
Capitalisation boursièreJP¥128.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7821 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7821 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
5232 Sumitomo Osaka Cement
10.7x19.9%JP¥110.9b
5273 Mitani Sekisan
11.1xn/aJP¥108.0b
5352 Krosaki Harima
8.4x5.5%JP¥83.4b
5351 Shinagawa Refractories
7.1xn/aJP¥76.0b
7821 Maeda Kosen
15.3x3.6%JP¥128.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7821 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7821 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
7821 15.3xMoyenne de l'industrie 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7821 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Basic Materials ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7821 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7821 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.3x
Juste PE Ratio10.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7821 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7821 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,895.00
JP¥2,566.67
+35.4%
1.8%JP¥2,600.00JP¥2,500.00n/a3
Nov ’25JP¥1,751.00
JP¥2,566.67
+46.6%
1.8%JP¥2,600.00JP¥2,500.00n/a3
Oct ’25JP¥1,882.00
JP¥2,566.67
+36.4%
1.8%JP¥2,600.00JP¥2,500.00n/a3
Sep ’25JP¥1,637.00
JP¥2,483.33
+51.7%
3.4%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a3
Aug ’25JP¥1,606.00
JP¥2,450.00
+52.6%
1.7%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a3
Jul ’25JP¥1,678.00
JP¥2,450.00
+46.0%
1.7%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a3
Jun ’25JP¥1,570.00
JP¥2,441.67
+55.5%
1.7%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a3
May ’25JP¥1,682.50
JP¥2,441.67
+45.1%
1.7%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a3
Apr ’25JP¥1,770.00
JP¥2,441.67
+37.9%
1.7%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a3
Mar ’25JP¥1,742.50
JP¥2,300.00
+32.0%
8.1%JP¥2,500.00JP¥2,050.00n/a3
Feb ’25JP¥1,592.50
JP¥2,283.33
+43.4%
7.4%JP¥2,450.00JP¥2,050.00n/a3
Jan ’25JP¥1,517.50
JP¥2,250.00
+48.3%
8.9%JP¥2,450.00JP¥2,050.00n/a2
Dec ’24JP¥1,462.00
JP¥2,275.00
+55.6%
7.3%JP¥2,450.00JP¥2,050.00n/a3
Nov ’24JP¥1,474.50
JP¥2,225.00
+50.9%
5.6%JP¥2,325.00JP¥2,050.00JP¥1,751.003
Oct ’24JP¥1,495.00
JP¥2,225.00
+48.8%
5.6%JP¥2,325.00JP¥2,050.00JP¥1,882.003
Sep ’24JP¥1,535.00
JP¥2,241.67
+46.0%
6.2%JP¥2,375.00JP¥2,050.00JP¥1,637.003
Aug ’24JP¥1,552.50
JP¥2,241.67
+44.4%
6.2%JP¥2,375.00JP¥2,050.00JP¥1,606.003
Jul ’24JP¥1,597.50
JP¥2,241.67
+40.3%
6.2%JP¥2,375.00JP¥2,050.00JP¥1,678.003
Jun ’24JP¥1,493.00
JP¥2,241.67
+50.1%
6.2%JP¥2,375.00JP¥2,050.00JP¥1,570.003
May ’24JP¥1,632.50
JP¥2,225.00
+36.3%
6.0%JP¥2,375.00JP¥2,050.00JP¥1,682.503
Apr ’24JP¥1,607.50
JP¥2,225.00
+38.4%
6.0%JP¥2,375.00JP¥2,050.00JP¥1,770.003
Mar ’24JP¥1,642.50
JP¥2,275.00
+38.5%
3.2%JP¥2,375.00JP¥2,200.00JP¥1,742.503
Feb ’24JP¥1,652.50
JP¥2,258.33
+36.7%
3.7%JP¥2,375.00JP¥2,200.00JP¥1,592.503
Jan ’24JP¥1,557.50
JP¥2,258.33
+45.0%
3.7%JP¥2,375.00JP¥2,200.00JP¥1,517.503
Dec ’23JP¥1,607.50
JP¥2,258.33
+40.5%
3.7%JP¥2,375.00JP¥2,200.00JP¥1,462.003
Nov ’23JP¥1,486.00
JP¥2,241.67
+50.9%
2.6%JP¥2,325.00JP¥2,200.00JP¥1,474.503

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Yamato Kogyo

JP¥514.6b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,077.00

7D

0.8%

1Y

6.2%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,181.50

7D

0.08%

1Y

-14.1%