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KeePer Technical Laboratory Évaluation
Le site 6036 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6036 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6036 ( ¥3710 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥10951.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6036 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6036?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6036? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥103.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6036 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.2x | ||
4617 Chugoku Marine Paints | 7.1x | -11.5% | JP¥93.5b |
4914 Takasago International | 33.9x | n/a | JP¥90.4b |
4633 Sakata INX | 8.9x | 9.7% | JP¥79.6b |
4975 JCU | 14.8x | 9.9% | JP¥92.2b |
6036 KeePer Technical Laboratory | 23.1x | 15.6% | JP¥103.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6036 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6036 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6036 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6036 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.1x |
Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6036 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,740.00 | JP¥5,325.00 +42.4% | 22.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥3,420.00 | JP¥5,325.00 +55.7% | 22.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥4,070.00 | JP¥5,325.00 +30.8% | 22.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥4,620.00 | JP¥7,250.00 +56.9% | 10.3% | JP¥8,000.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥6,590.00 | JP¥7,740.00 +17.5% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥6,970.00 | JP¥7,740.00 +11.0% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥6,140.00 | JP¥7,740.00 +26.1% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥5,600.00 | JP¥7,740.00 +38.2% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥5,830.00 | JP¥7,740.00 +32.8% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥6,780.00 | JP¥7,740.00 +14.2% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | JP¥5,350.00 | JP¥6,340.00 +18.5% | 26.2% | JP¥8,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥3,790.00 | 2 |
May ’24 | JP¥5,130.00 | JP¥4,840.00 -5.7% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥4,620.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥4,925.00 | JP¥4,840.00 -1.7% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥4,780.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥3,970.00 | JP¥4,840.00 +21.9% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥6,330.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥3,285.00 | JP¥4,840.00 +47.3% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥6,590.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥3,580.00 | JP¥4,840.00 +35.2% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥6,970.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥4,220.00 | JP¥4,750.00 +12.6% | 5.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,140.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥4,080.00 | JP¥4,750.00 +16.4% | 5.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,600.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥3,720.00 | JP¥4,640.00 +24.7% | 7.8% | JP¥5,000.00 | JP¥4,280.00 | JP¥5,830.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥4,075.00 | JP¥4,640.00 +13.9% | 7.8% | JP¥5,000.00 | JP¥4,280.00 | JP¥6,780.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥3,565.00 | JP¥4,390.00 +23.1% | 2.5% | JP¥4,500.00 | JP¥4,280.00 | JP¥6,280.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.