ARE Holdings Évaluation
Le site 5857 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5857 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5857 ( ¥1738 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1052.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5857 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5857?
Mesure clé : Comme 5857 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5857? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | JP¥9.86b |
| Capitalisation boursière | JP¥136.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5857 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.5x | ||
5423 Tokyo Steel Manufacturing | 7.2x | 3.5% | JP¥155.9b |
7485 Okaya | 5.5x | 5.3% | JP¥134.5b |
5449 Osaka Steel | 64x | n/a | JP¥130.6b |
5451 Yodogawa Steel Works | 29.2x | n/a | JP¥148.9b |
5857 ARE Holdings | 13.5x | 13.8% | JP¥136.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5857 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5857 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5857 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5857 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5857 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kaneka
JP¥220.7b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,508.00
7D
2.7%
1Y
-6.7%
Tokuyama
JP¥194.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,705.50
7D
1.4%
1Y
11.2%
Hodogaya Chemical
JP¥30.5b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,835.00
7D
2.3%
1Y
8.6%