Kyoei Steel Ltd.

TSE:5440 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥73.4b

Kyoei Steel Évaluation

Le site 5440 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5440 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5440 (¥1690) is trading below our estimate of fair value (¥3054.95)

Significativement en dessous de la juste valeur: 5440 is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5440?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

5440 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.4x
Ratio PEG2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5440 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5440 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.2x
5461 Chubu Steel Plate
9.7xn/aJP¥64.2b
5482 Aichi Steel
17xn/aJP¥85.3b
5410 Godo Steel
4.6xn/aJP¥56.5b
5480 Nippon Yakin Kogyo
5.5x9.2%JP¥57.0b
5440 Kyoei Steel
6.7x2.4%JP¥73.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5440 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.7x) compared to the peer average (9.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5440 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5440 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.7x) compared to the JP Metals and Mining industry average (9.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5440 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5440 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.7x
Juste PE Ratio10x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5440 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5440 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,690.00
JP¥2,030.00
+20.1%
11.8%JP¥2,200.00JP¥1,690.00n/a3
Oct ’25JP¥1,732.00
JP¥2,030.00
+17.2%
11.8%JP¥2,200.00JP¥1,690.00n/a3
Sep ’25JP¥1,764.00
JP¥2,030.00
+15.1%
11.8%JP¥2,200.00JP¥1,690.00n/a3
Aug ’25JP¥1,911.00
JP¥2,256.67
+18.1%
1.9%JP¥2,300.00JP¥2,200.00n/a3
Jul ’25JP¥2,114.00
JP¥2,223.33
+5.2%
1.5%JP¥2,270.00JP¥2,200.00n/a3
Jun ’25JP¥2,136.00
JP¥2,267.50
+6.2%
6.5%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a4
May ’25JP¥2,164.00
JP¥2,230.00
+3.0%
5.7%JP¥2,440.00JP¥2,100.00n/a4
Apr ’25JP¥2,387.00
JP¥2,180.00
-8.7%
7.5%JP¥2,440.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,435.00
JP¥2,180.00
-10.5%
7.5%JP¥2,440.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,124.00
JP¥2,152.50
+1.3%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Jan ’25JP¥1,999.00
JP¥2,152.50
+7.7%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,103.00
JP¥2,152.50
+2.4%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’24JP¥2,036.00
JP¥2,087.50
+2.5%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥1,690.004
Oct ’24JP¥1,990.00
JP¥2,087.50
+4.9%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥1,732.004
Sep ’24JP¥1,987.00
JP¥2,087.50
+5.1%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥1,764.004
Aug ’24JP¥2,009.00
JP¥2,020.00
+0.5%
6.0%JP¥2,110.00JP¥1,790.00JP¥1,911.005
Jul ’24JP¥2,026.00
JP¥2,020.00
-0.3%
6.0%JP¥2,110.00JP¥1,790.00JP¥2,114.005
Jun ’24JP¥1,856.00
JP¥1,712.00
-7.8%
13.5%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,136.005
May ’24JP¥1,771.00
JP¥1,588.00
-10.3%
6.6%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥2,164.005
Apr ’24JP¥1,608.00
JP¥1,608.00
0%
6.7%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥2,387.005
Mar ’24JP¥1,678.00
JP¥1,542.00
-8.1%
10.2%JP¥1,710.00JP¥1,310.00JP¥2,435.005
Feb ’24JP¥1,443.00
JP¥1,492.00
+3.4%
8.8%JP¥1,650.00JP¥1,310.00JP¥2,124.005
Jan ’24JP¥1,256.00
JP¥1,492.00
+18.8%
8.8%JP¥1,650.00JP¥1,310.00JP¥1,999.005
Dec ’23JP¥1,311.00
JP¥1,690.00
+28.9%
18.9%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥2,103.005
Nov ’23JP¥1,284.00
JP¥1,770.00
+37.9%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥2,036.005

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y