GEOSTR Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
GEOSTR possède un total de capitaux propres de ¥23.2B et une dette totale de ¥330.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.4%. Son actif total et son passif total sont ¥34.2B et de ¥11.0B. L'EBIT de GEOSTR est ¥1.8B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -80.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥3.4B.
Informations clés
1.4%
Ratio d'endettement
JP¥330.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -80.1x |
| Argent liquide | JP¥3.41b |
| Fonds propres | JP¥23.21b |
| Total du passif | JP¥11.01b |
| Total des actifs | JP¥34.22b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 5282 ( ¥23.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥10.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 5282 ( ¥23.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥403.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 5282 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 5282 a été réduit de 6.4% à 1.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 5282 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: 5282 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.