Kumiai Chemical Industry Évaluation
Le site 4996 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4996 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4996 ( ¥820 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1766.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4996 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4996?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4996? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥98.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4996 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.7x | ||
4997 Nihon Nohyaku | 13.9x | n/a | JP¥52.6b |
4992 Hokko Chemical Industry | 8.9x | 12.1% | JP¥33.9b |
4025 Taki Chemical | 17.4x | n/a | JP¥30.5b |
4979 OAT Agrio | 10.6x | 21.2% | JP¥18.8b |
4996 Kumiai Chemical Industry | 6x | -6.6% | JP¥98.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4996 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4996 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4996 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4996 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6x |
Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4996 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥820.00 | JP¥1,070.00 +30.5% | 23.4% | JP¥1,420.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | JP¥846.00 | JP¥1,070.00 +26.5% | 23.4% | JP¥1,420.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥777.00 | JP¥993.33 +27.8% | 15.1% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥778.00 | JP¥993.33 +27.7% | 15.1% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥813.00 | JP¥993.33 +22.2% | 15.1% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥769.00 | JP¥1,033.33 +34.4% | 16.0% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥803.00 | JP¥1,033.33 +28.7% | 16.0% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥830.00 | JP¥1,050.00 +26.5% | 17.8% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥825.00 | JP¥1,073.33 +30.1% | 17.1% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥840.00 | JP¥1,073.33 +27.8% | 17.1% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥807.00 | JP¥1,456.67 +80.5% | 14.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥1,084.00 | JP¥1,456.67 +34.4% | 14.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥1,120.00 | JP¥1,456.67 +30.1% | 14.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,300.00 | JP¥820.00 | 3 |
Oct ’24 | JP¥1,108.00 | JP¥1,456.67 +31.5% | 14.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,300.00 | JP¥846.00 | 3 |
Sep ’24 | JP¥1,146.00 | JP¥1,480.00 +29.1% | 15.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥777.00 | 3 |
Aug ’24 | JP¥1,071.00 | JP¥1,480.00 +38.2% | 15.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥778.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥1,120.00 | JP¥1,480.00 +32.1% | 15.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥813.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥910.00 | JP¥1,425.00 +56.6% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥769.00 | 2 |
May ’24 | JP¥918.00 | JP¥1,425.00 +55.2% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥803.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥850.00 | JP¥1,425.00 +67.6% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥830.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥861.00 | JP¥1,425.00 +65.5% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥825.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥870.00 | JP¥1,425.00 +63.8% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥840.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥907.00 | JP¥1,425.00 +57.1% | 15.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | JP¥807.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥915.00 | JP¥1,525.00 +66.7% | 8.2% | JP¥1,650.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,084.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥977.00 | JP¥1,525.00 +56.1% | 8.2% | JP¥1,650.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,120.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.