Kawakami Paint Mfg.Co.Ltd Évaluation

Le site 4616 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4616 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4616 ( ¥1523 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥560.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4616 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4616?

Mesure clé : Comme 4616 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4616. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4616 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4616?
Ratio PE	11.1x
Les revenus	JP¥137.00m
Capitalisation boursière	JP¥1.52b

4616 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4616 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4616 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.7x
4625 AtomixLtd	11.8x	n/a	JP¥3.2b
4976 Toyo Drilube	6.1x	n/a	JP¥3.8b
4119 Nippon Pigment Holdings	0.6x	n/a	JP¥4.8b
4624 Isamu Paint	12.4x	n/a	JP¥5.6b
4616 Kawakami Paint Mfg.Co.Ltd	11.1x	n/a	JP¥1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4616 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4616 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings	0.6x	n/a	US$31.13m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4616 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4616 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4616 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4616 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.