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Ultrafabrics HoldingsLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Ultrafabrics HoldingsLtd possède un total de capitaux propres de ¥17.0B et une dette totale de ¥16.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 98.8%. Son actif total et son passif total sont ¥38.6B et de ¥21.6B. L'EBIT de Ultrafabrics HoldingsLtd est ¥3.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥3.2B.
Informations clés
98.8%
Ratio d'endettement
JP¥16.78b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.3x |
| Argent liquide | JP¥3.17b |
| Fonds propres | JP¥16.97b |
| Total du passif | JP¥21.61b |
| Total des actifs | JP¥38.58b |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4235 ( ¥11.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥11.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4235 ( ¥11.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥10.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4235 ( 80.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4235 a été réduit de 153.4% à 98.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4235 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 22% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4235 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.3 x couverture).