Oji Holdings Corporation

TSE:3861 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥551.7b

Oji Holdings Évaluation

Le site 3861 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3861 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3861 ( ¥560.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥576.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3861 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3861?

Mesure clé : Comme 3861 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3861. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3861 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3861?
Ratio PE12.7x
Les revenusJP¥43.40b
Capitalisation boursièreJP¥551.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3861 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3861 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
3865 Hokuetsu
59.3x28.3%JP¥263.2b
3863 Nippon Paper Industries
5x6.2%JP¥97.9b
3708 Tokushu Tokai Paper
9.6xn/aJP¥42.0b
3864 Mitsubishi Paper Mills
9.4xn/aJP¥21.6b
3861 Oji Holdings
12.7x15.2%JP¥551.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3861 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3861 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Forestry ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3861 12.7xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies29PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3861 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Forestry ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3861 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3861 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio14.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3861 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3861 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥560.30
JP¥645.00
+15.1%
6.6%JP¥700.00JP¥590.00n/a6
Nov ’25JP¥565.40
JP¥650.00
+15.0%
6.2%JP¥700.00JP¥590.00n/a6
Oct ’25JP¥573.00
JP¥650.00
+13.4%
6.2%JP¥700.00JP¥590.00n/a6
Sep ’25JP¥582.80
JP¥674.17
+15.7%
9.5%JP¥780.00JP¥590.00n/a6
Aug ’25JP¥625.80
JP¥732.50
+17.1%
6.1%JP¥790.00JP¥670.00n/a6
Jul ’25JP¥630.70
JP¥732.50
+16.1%
6.1%JP¥790.00JP¥670.00n/a6
Jun ’25JP¥634.00
JP¥690.83
+9.0%
9.1%JP¥790.00JP¥600.00n/a6
May ’25JP¥617.80
JP¥695.83
+12.6%
10.2%JP¥820.00JP¥600.00n/a6
Apr ’25JP¥636.10
JP¥654.00
+2.8%
8.9%JP¥750.00JP¥590.00n/a5
Mar ’25JP¥574.20
JP¥638.00
+11.1%
8.9%JP¥730.00JP¥590.00n/a5
Feb ’25JP¥574.70
JP¥634.00
+10.3%
9.6%JP¥730.00JP¥570.00n/a5
Jan ’25JP¥543.00
JP¥645.00
+18.8%
9.4%JP¥730.00JP¥570.00n/a6
Dec ’24JP¥549.90
JP¥700.00
+27.3%
9.2%JP¥780.00JP¥600.00n/a6
Nov ’24JP¥651.10
JP¥706.67
+8.5%
7.6%JP¥780.00JP¥650.00JP¥565.406
Oct ’24JP¥629.00
JP¥716.00
+13.8%
7.6%JP¥780.00JP¥650.00JP¥573.005
Sep ’24JP¥597.10
JP¥638.75
+7.0%
3.6%JP¥670.00JP¥610.00JP¥582.804
Aug ’24JP¥566.20
JP¥638.75
+12.8%
3.6%JP¥670.00JP¥610.00JP¥625.804
Jul ’24JP¥537.60
JP¥708.00
+31.7%
17.3%JP¥950.00JP¥610.00JP¥630.705
Jun ’24JP¥530.00
JP¥704.00
+32.8%
17.9%JP¥950.00JP¥590.00JP¥634.005
May ’24JP¥534.00
JP¥704.00
+31.8%
17.9%JP¥950.00JP¥590.00JP¥617.805
Apr ’24JP¥524.00
JP¥704.00
+34.4%
17.9%JP¥950.00JP¥590.00JP¥636.105
Mar ’24JP¥555.00
JP¥706.00
+27.2%
17.6%JP¥950.00JP¥600.00JP¥574.205
Feb ’24JP¥538.00
JP¥710.00
+32.0%
17.4%JP¥950.00JP¥600.00JP¥574.705
Jan ’24JP¥531.00
JP¥710.00
+33.7%
17.4%JP¥950.00JP¥600.00JP¥543.005
Dec ’23JP¥528.00
JP¥718.00
+36.0%
16.9%JP¥950.00JP¥600.00JP¥549.905
Nov ’23JP¥520.00
JP¥718.00
+38.1%
16.9%JP¥950.00JP¥600.00JP¥651.105

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Yamato Kogyo

JP¥514.6b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,077.00

7D

0.8%

1Y

6.2%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,181.50

7D

0.08%

1Y

-14.1%