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Oji Holdings Évaluation
Le site 3861 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3861 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3861 ( ¥584.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥872.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3861 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3861?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3861? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥578.67b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3861 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.3x | ||
3865 Hokuetsu | 71.3x | 28.3% | JP¥316.1b |
3863 Nippon Paper Industries | 4.9x | -1.6% | JP¥110.8b |
3708 Tokushu Tokai Paper | 9.4x | n/a | JP¥44.4b |
3864 Mitsubishi Paper Mills | 7.8x | n/a | JP¥25.3b |
3861 Oji Holdings | 11.4x | 11.9% | JP¥578.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3861 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3861 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Forestry ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3861 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Forestry ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3861 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.4x |
Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3861 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥587.70 | JP¥674.17 +14.7% | 9.5% | JP¥780.00 | JP¥590.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥625.80 | JP¥732.50 +17.1% | 6.1% | JP¥790.00 | JP¥670.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥630.70 | JP¥732.50 +16.1% | 6.1% | JP¥790.00 | JP¥670.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥634.00 | JP¥690.83 +9.0% | 9.1% | JP¥790.00 | JP¥600.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥617.80 | JP¥695.83 +12.6% | 10.2% | JP¥820.00 | JP¥600.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥636.10 | JP¥654.00 +2.8% | 8.9% | JP¥750.00 | JP¥590.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥574.20 | JP¥638.00 +11.1% | 8.9% | JP¥730.00 | JP¥590.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥574.70 | JP¥634.00 +10.3% | 9.6% | JP¥730.00 | JP¥570.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥543.00 | JP¥645.00 +18.8% | 9.4% | JP¥730.00 | JP¥570.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥549.90 | JP¥700.00 +27.3% | 9.2% | JP¥780.00 | JP¥600.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥651.10 | JP¥706.67 +8.5% | 7.6% | JP¥780.00 | JP¥650.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥629.00 | JP¥716.00 +13.8% | 7.6% | JP¥780.00 | JP¥650.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥597.10 | JP¥638.75 +7.0% | 3.6% | JP¥670.00 | JP¥610.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥566.20 | JP¥638.75 +12.8% | 3.6% | JP¥670.00 | JP¥610.00 | JP¥625.80 | 4 |
Jul ’24 | JP¥537.60 | JP¥708.00 +31.7% | 17.3% | JP¥950.00 | JP¥610.00 | JP¥630.70 | 5 |
Jun ’24 | JP¥530.00 | JP¥704.00 +32.8% | 17.9% | JP¥950.00 | JP¥590.00 | JP¥634.00 | 5 |
May ’24 | JP¥534.00 | JP¥704.00 +31.8% | 17.9% | JP¥950.00 | JP¥590.00 | JP¥617.80 | 5 |
Apr ’24 | JP¥524.00 | JP¥704.00 +34.4% | 17.9% | JP¥950.00 | JP¥590.00 | JP¥636.10 | 5 |
Mar ’24 | JP¥555.00 | JP¥706.00 +27.2% | 17.6% | JP¥950.00 | JP¥600.00 | JP¥574.20 | 5 |
Feb ’24 | JP¥538.00 | JP¥710.00 +32.0% | 17.4% | JP¥950.00 | JP¥600.00 | JP¥574.70 | 5 |
Jan ’24 | JP¥531.00 | JP¥710.00 +33.7% | 17.4% | JP¥950.00 | JP¥600.00 | JP¥543.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥528.00 | JP¥718.00 +36.0% | 16.9% | JP¥950.00 | JP¥600.00 | JP¥549.90 | 5 |
Nov ’23 | JP¥520.00 | JP¥718.00 +38.1% | 16.9% | JP¥950.00 | JP¥600.00 | JP¥651.10 | 5 |
Oct ’23 | JP¥538.00 | JP¥747.50 +38.9% | 15.8% | JP¥950.00 | JP¥650.00 | JP¥629.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥550.00 | JP¥782.00 +42.2% | 15.3% | JP¥950.00 | JP¥650.00 | JP¥597.10 | 5 |
Aug ’23 | JP¥558.00 | JP¥776.00 +39.1% | 12.2% | JP¥950.00 | JP¥690.00 | JP¥566.20 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.