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Okaya Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Okaya possède un total de capitaux propres de ¥409.1B et une dette totale de ¥163.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 39.9%. Son actif total et son passif total sont ¥842.1B et de ¥433.0B. L'EBIT de Okaya est ¥33.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -10.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥18.5B.
Informations clés
39.9%
Ratio d'endettement
JP¥163.23b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -10.9x |
| Argent liquide | JP¥18.46b |
| Fonds propres | JP¥409.10b |
| Total du passif | JP¥432.99b |
| Total des actifs | JP¥842.09b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 7485 ( ¥478.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥332.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 7485 ( ¥478.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥100.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 7485 ( 35.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 7485 a été réduit de 56.2% à 39.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 7485 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.3% ).
Couverture des intérêts: 7485 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.