TOKAI Corp.

TSE:9729 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥75.1b

TOKAI Évaluation

Le site 9729 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9729 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9729 ( ¥2214 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4499.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9729 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9729?

Mesure clé : Comme 9729 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9729. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9729 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9729?
Ratio PE12x
Les revenusJP¥6.23b
Capitalisation boursièreJP¥75.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9729 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9729 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
3151 Vital KSK Holdings
9.7xn/aJP¥57.3b
3540 C.I. MedicalLtd
8.7x-10.1%JP¥51.1b
3183 WIN-Partners
17.8xn/aJP¥35.0b
7476 AS ONE
25.3x8.2%JP¥202.5b
9729 TOKAI
12x3.7%JP¥75.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9729 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9729 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9729 12.0xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9729 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Healthcare ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9729 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9729 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9729 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9729 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,202.00
JP¥2,320.00
+5.4%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Nov ’25JP¥2,152.00
JP¥2,320.00
+7.8%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Oct ’25JP¥2,162.00
JP¥2,320.00
+7.3%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Sep ’25JP¥2,279.00
JP¥2,320.00
+1.8%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Aug ’25JP¥2,176.00
JP¥2,320.00
+6.6%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Jul ’25JP¥2,313.00
JP¥2,320.00
+0.3%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,140.00n/a2
Jun ’25JP¥2,099.00
JP¥2,295.00
+9.3%
8.9%JP¥2,500.00JP¥2,090.00n/a2
May ’25JP¥2,111.00
JP¥2,295.00
+8.7%
8.9%JP¥2,500.00JP¥2,090.00n/a2
Apr ’25JP¥2,133.00
JP¥2,295.00
+7.6%
8.9%JP¥2,500.00JP¥2,090.00n/a2
Mar ’25JP¥2,184.00
JP¥2,295.00
+5.1%
8.9%JP¥2,500.00JP¥2,090.00n/a2
Feb ’25JP¥2,143.00
JP¥2,145.00
+0.09%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00n/a2
Jan ’25JP¥2,090.00
JP¥2,145.00
+2.6%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00n/a2
Dec ’24JP¥1,920.00
JP¥2,145.00
+11.7%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00n/a2
Nov ’24JP¥1,919.00
JP¥2,145.00
+11.8%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00JP¥2,152.002
Oct ’24JP¥1,900.00
JP¥2,145.00
+12.9%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00JP¥2,162.002
Sep ’24JP¥1,912.00
JP¥2,145.00
+12.2%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00JP¥2,279.002
Aug ’24JP¥1,913.00
JP¥2,145.00
+12.1%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00JP¥2,176.002
Jul ’24JP¥1,884.00
JP¥2,145.00
+13.9%
2.6%JP¥2,200.00JP¥2,090.00JP¥2,313.002
Jun ’24JP¥1,836.00
JP¥2,220.00
+20.9%
0.9%JP¥2,240.00JP¥2,200.00JP¥2,099.002
Dec ’23JP¥1,879.00
JP¥2,270.00
+20.8%
1.3%JP¥2,300.00JP¥2,240.00JP¥1,920.002
Nov ’23JP¥1,883.00
JP¥2,165.00
+15.0%
6.2%JP¥2,300.00JP¥2,030.00JP¥1,919.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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