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TOKAI Évaluation
Le site 9729 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9729 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9729 ( ¥2223 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4507.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9729 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9729?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9729? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥73.63b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9729 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.1x | ||
3151 Vital KSK Holdings | 10.9x | n/a | JP¥63.7b |
3540 C.I. MedicalLtd | 42.8x | 30.3% | JP¥61.8b |
3183 WIN-Partners | 16.8x | n/a | JP¥32.6b |
2393 Nippon Care Supply | 17.9x | n/a | JP¥29.4b |
9729 TOKAI | 12.8x | 4.3% | JP¥73.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9729 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9729 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9729 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Healthcare ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9729 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.8x |
Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9729 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,206.00 | JP¥2,320.00 +5.2% | 7.8% | JP¥2,500.00 | JP¥2,140.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,176.00 | JP¥2,320.00 +6.6% | 7.8% | JP¥2,500.00 | JP¥2,140.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥2,313.00 | JP¥2,320.00 +0.3% | 7.8% | JP¥2,500.00 | JP¥2,140.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,099.00 | JP¥2,295.00 +9.3% | 8.9% | JP¥2,500.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥2,111.00 | JP¥2,295.00 +8.7% | 8.9% | JP¥2,500.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,133.00 | JP¥2,295.00 +7.6% | 8.9% | JP¥2,500.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥2,184.00 | JP¥2,295.00 +5.1% | 8.9% | JP¥2,500.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,143.00 | JP¥2,145.00 +0.09% | 2.6% | JP¥2,200.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥2,090.00 | JP¥2,145.00 +2.6% | 2.6% | JP¥2,200.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,920.00 | JP¥2,145.00 +11.7% | 2.6% | JP¥2,200.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥1,919.00 | JP¥2,145.00 +11.8% | 2.6% | JP¥2,200.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,900.00 | JP¥2,145.00 +12.9% | 2.6% | JP¥2,200.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥1,912.00 | JP¥2,145.00 +12.2% | 2.6% | JP¥2,200.00 | JP¥2,090.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,913.00 | JP¥2,145.00 +12.1% | 2.6% | JP¥2,200.00 | JP¥2,090.00 | JP¥2,176.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥1,884.00 | JP¥2,145.00 +13.9% | 2.6% | JP¥2,200.00 | JP¥2,090.00 | JP¥2,313.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥1,836.00 | JP¥2,220.00 +20.9% | 0.9% | JP¥2,240.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,099.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,879.00 | JP¥2,270.00 +20.8% | 1.3% | JP¥2,300.00 | JP¥2,240.00 | JP¥1,920.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,883.00 | JP¥2,165.00 +15.0% | 6.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,030.00 | JP¥1,919.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,793.00 | JP¥2,165.00 +20.7% | 6.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,030.00 | JP¥1,900.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,821.00 | JP¥2,165.00 +18.9% | 6.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,030.00 | JP¥1,912.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,815.00 | JP¥2,165.00 +19.3% | 6.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,030.00 | JP¥1,913.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.