Toho Holdings Co., Ltd.

TSE:8129 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥287.8b

Toho Holdings Évaluation

Le site 8129 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8129 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8129 ( ¥4400 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥11034.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8129 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8129?

Mesure clé : Comme 8129 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8129. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8129 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8129?
Ratio PE16.7x
Les revenusJP¥17.26b
Capitalisation boursièreJP¥287.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8129 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8129 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
9987 Suzuken
11.5x-3.6%JP¥383.2b
3360 Ship Healthcare Holdings
13.1x8.4%JP¥205.0b
7476 AS ONE
25.4x8.2%JP¥197.1b
2784 Alfresa Holdings
13.4x0.9%JP¥425.1b
8129 Toho Holdings
16.7x6.0%JP¥287.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8129 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8129 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
8129 16.7xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies11PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8129 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Healthcare ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8129 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8129 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.7x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8129 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8129 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,400.00
JP¥4,055.00
-7.8%
28.2%JP¥5,800.00JP¥2,700.00n/a4
Nov ’25JP¥4,375.00
JP¥4,080.00
-6.7%
28.1%JP¥5,800.00JP¥2,700.00n/a4
Oct ’25JP¥4,647.00
JP¥3,955.00
-14.9%
24.4%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Sep ’25JP¥4,806.00
JP¥3,955.00
-17.7%
24.4%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Aug ’25JP¥4,307.00
JP¥3,910.00
-9.2%
24.3%JP¥5,300.00JP¥2,700.00n/a4
Jul ’25JP¥4,294.00
JP¥3,735.00
-13.0%
19.1%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a4
Jun ’25JP¥3,971.00
JP¥3,735.00
-5.9%
19.1%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a4
May ’25JP¥3,904.00
JP¥3,527.50
-9.6%
17.1%JP¥4,400.00JP¥2,700.00n/a4
Apr ’25JP¥3,677.00
JP¥3,152.50
-14.3%
16.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a4
Mar ’25JP¥3,174.00
JP¥2,952.50
-7.0%
12.0%JP¥3,510.00JP¥2,600.00n/a4
Feb ’25JP¥3,213.00
JP¥2,940.00
-8.5%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00n/a4
Jan ’25JP¥3,222.00
JP¥2,940.00
-8.8%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00n/a4
Dec ’24JP¥3,320.00
JP¥2,940.00
-11.4%
11.4%JP¥3,460.00JP¥2,600.00n/a4
Nov ’24JP¥3,514.00
JP¥2,775.00
-21.0%
5.3%JP¥3,000.00JP¥2,600.00JP¥4,375.004
Oct ’24JP¥3,206.00
JP¥2,700.00
-15.8%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,647.003
Sep ’24JP¥2,965.00
JP¥2,700.00
-8.9%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,806.003
Aug ’24JP¥2,773.50
JP¥2,700.00
-2.7%
3.0%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,307.003
Jul ’24JP¥2,647.00
JP¥2,600.00
-1.8%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥4,294.003
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,600.00
+1.2%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥3,971.003
May ’24JP¥2,770.00
JP¥2,350.00
-15.2%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,904.003
Apr ’24JP¥2,350.00
JP¥2,350.00
0%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,677.003
Mar ’24JP¥2,199.00
JP¥2,350.00
+6.9%
16.6%JP¥2,800.00JP¥1,850.00JP¥3,174.003
Feb ’24JP¥2,095.00
JP¥2,316.67
+10.6%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,213.003
Jan ’24JP¥2,198.00
JP¥2,316.67
+5.4%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,222.003
Dec ’23JP¥2,091.00
JP¥2,316.67
+10.8%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥3,320.003
Nov ’23JP¥2,014.00
JP¥2,250.00
+11.7%
12.7%JP¥2,500.00JP¥1,850.00JP¥3,514.003

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

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7775

JP¥511.00

7D

1.4%

1Y

-1.4%

Charm Care

JP¥40.4b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,238.00

7D

2.1%

1Y

4.5%