Le site 8086 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6
Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8086 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8086 ( ¥1386 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1012.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8086 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8086?
Mesure clé : Comme 8086 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 8086. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8086 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 8086?
Ratio PS
0.4x
Vente
JP¥612.94b
Capitalisation boursière
JP¥226.05b
8086 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
9.8x
Ratio PEG
7x
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 8086 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 8086 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8086 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 8086 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Medical Equipment ?
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
2 Entreprises
Croissance estimée
Capitalisation boursière
No more companies
Price-To-Sales vs Industrie: 8086 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Medical Equipment ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 8086 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ?
Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
8086 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS
0.4x
Juste PS Ratio
1.1x
Price-To-Sales vs ratio équitable: 8086 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8086 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
JP¥1,386.00
JP¥1,410.00
+1.7%
12.4%
JP¥1,600.00
JP¥1,100.00
n/a
5
Nov ’25
JP¥1,380.00
JP¥1,398.00
+1.3%
11.6%
JP¥1,550.00
JP¥1,100.00
n/a
5
Oct ’25
JP¥1,445.00
JP¥1,398.00
-3.3%
11.6%
JP¥1,550.00
JP¥1,100.00
n/a
5
Sep ’25
JP¥1,295.00
JP¥1,398.00
+8.0%
11.6%
JP¥1,550.00
JP¥1,100.00
n/a
5
Aug ’25
JP¥1,278.00
JP¥1,396.00
+9.2%
11.5%
JP¥1,550.00
JP¥1,100.00
n/a
5
Jul ’25
JP¥1,267.50
JP¥1,470.00
+16.0%
4.8%
JP¥1,550.00
JP¥1,400.00
n/a
4
Jun ’25
JP¥1,215.50
JP¥1,475.00
+21.3%
7.0%
JP¥1,650.00
JP¥1,400.00
n/a
4
May ’25
JP¥1,258.00
JP¥1,475.00
+17.2%
7.0%
JP¥1,650.00
JP¥1,400.00
n/a
4
Apr ’25
JP¥1,223.50
JP¥1,425.00
+16.5%
11.2%
JP¥1,650.00
JP¥1,200.00
n/a
4
Mar ’25
JP¥1,229.00
JP¥1,285.00
+4.6%
13.3%
JP¥1,490.00
JP¥1,050.00
n/a
4
Feb ’25
JP¥1,193.00
JP¥1,210.00
+1.4%
14.1%
JP¥1,490.00
JP¥1,050.00
n/a
4
Jan ’25
JP¥1,107.00
JP¥1,050.00
-5.1%
3.9%
JP¥1,100.00
JP¥1,000.00
n/a
3
Dec ’24
JP¥1,128.50
JP¥1,050.00
-7.0%
3.9%
JP¥1,100.00
JP¥1,000.00
n/a
3
Nov ’24
JP¥1,160.00
JP¥1,025.00
-11.6%
2.4%
JP¥1,050.00
JP¥1,000.00
JP¥1,380.00
2
Oct ’24
JP¥1,209.00
JP¥1,025.00
-15.2%
2.4%
JP¥1,050.00
JP¥1,000.00
JP¥1,445.00
2
Sep ’24
JP¥1,214.00
JP¥1,025.00
-15.6%
2.4%
JP¥1,050.00
JP¥1,000.00
JP¥1,295.00
2
Aug ’24
JP¥1,036.50
JP¥1,050.00
+1.3%
3.9%
JP¥1,100.00
JP¥1,000.00
JP¥1,278.00
3
Jul ’24
JP¥1,019.50
JP¥1,087.50
+6.7%
2.0%
JP¥1,100.00
JP¥1,050.00
JP¥1,267.50
4
Jun ’24
JP¥999.00
JP¥1,087.50
+8.9%
2.0%
JP¥1,100.00
JP¥1,050.00
JP¥1,215.50
4
May ’24
JP¥1,026.00
JP¥1,075.00
+4.8%
4.0%
JP¥1,100.00
JP¥1,000.00
JP¥1,258.00
4
Apr ’24
JP¥1,019.00
JP¥1,075.00
+5.5%
4.0%
JP¥1,100.00
JP¥1,000.00
JP¥1,223.50
4
Mar ’24
JP¥1,022.00
JP¥1,075.00
+5.2%
4.0%
JP¥1,100.00
JP¥1,000.00
JP¥1,229.00
4
Feb ’24
JP¥1,031.00
JP¥1,075.00
+4.3%
4.0%
JP¥1,100.00
JP¥1,000.00
JP¥1,193.00
4
Jan ’24
JP¥1,034.00
JP¥1,060.00
+2.5%
4.0%
JP¥1,100.00
JP¥1,000.00
JP¥1,107.00
4
Dec ’23
JP¥1,012.00
JP¥1,085.00
+7.2%
2.4%
JP¥1,100.00
JP¥1,040.00
JP¥1,128.50
4
Nov ’23
JP¥1,116.00
JP¥1,080.00
-3.2%
2.6%
JP¥1,100.00
JP¥1,040.00
JP¥1,160.00
3
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.