Rion Évaluation
Le site 6823 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6823 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6823 ( ¥2493 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7976.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6823 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6823?
Mesure clé : Comme 6823 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6823? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.9x |
| Les revenus | JP¥2.59b |
| Capitalisation boursière | JP¥30.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6823 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.4x | ||
7749 MedikitLtd | 13.4x | n/a | JP¥40.4b |
4595 Mizuho MedyLtd | 8.6x | -6.5% | JP¥30.0b |
7775 Daiken Medical | 13.9x | 12.5% | JP¥14.8b |
7634 Hoshi Iryo-Sanki | 9.5x | n/a | JP¥13.4b |
6823 Rion | 11.9x | 16.9% | JP¥30.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6823 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6823 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Medical Equipment ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6823 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Medical Equipment ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6823 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.9x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6823 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,493.00 | JP¥3,590.00 +44.0% | 5.3% | JP¥3,780.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,497.00 | JP¥3,590.00 +43.8% | 5.3% | JP¥3,780.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,000.00 | JP¥3,710.00 +85.5% | 9.7% | JP¥4,070.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,225.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.