PHC Holdings Corporation

TSE:6523 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥128.5b

PHC Holdings Évaluation

Le site 6523 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6523 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6523 ( ¥1019 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1765.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6523 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6523?

Mesure clé : Comme 6523 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6523. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6523 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6523?
Ratio PS0.4x
VenteJP¥360.94b
Capitalisation boursièreJP¥128.53b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6523 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6523 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
7817 Paramount Bed Holdings
1.4x6.7%JP¥144.6b
7575 Japan Lifeline
1.7x3.6%JP¥92.0b
7716 Nakanishi
2.6x5.1%JP¥197.8b
6960 Fukuda Denshi
1.5x3.8%JP¥207.6b
6523 PHC Holdings
0.4x1.4%JP¥128.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6523 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6523 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Medical Equipment ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7702 JMSLtd
0.2xn/aUS$70.69m
3604 Kawamoto
0.1xn/aUS$29.77m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
6523 0.4xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6523 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Medical Equipment ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6523 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6523 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6523 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6523 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,019.00
JP¥1,053.33
+3.4%
9.7%JP¥1,200.00JP¥870.00n/a6
Nov ’25JP¥999.00
JP¥1,071.67
+7.3%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Oct ’25JP¥1,055.00
JP¥1,071.67
+1.6%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Sep ’25JP¥1,150.00
JP¥1,071.67
-6.8%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Aug ’25JP¥1,110.00
JP¥1,060.00
-4.5%
8.5%JP¥1,200.00JP¥910.00n/a6
Jul ’25JP¥1,172.00
JP¥1,087.14
-7.2%
10.4%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
Jun ’25JP¥1,096.00
JP¥1,101.43
+0.5%
10.9%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
May ’25JP¥1,159.00
JP¥1,200.00
+3.5%
10.0%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a7
Apr ’25JP¥1,236.00
JP¥1,242.86
+0.6%
14.8%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a7
Mar ’25JP¥1,212.00
JP¥1,414.29
+16.7%
20.2%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a7
Feb ’25JP¥1,525.00
JP¥1,580.00
+3.6%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’25JP¥1,437.00
JP¥1,572.86
+9.5%
16.6%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,480.00
JP¥1,644.29
+11.1%
13.0%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a7
Nov ’24JP¥1,423.00
JP¥1,662.86
+16.9%
12.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥999.007
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,684.29
+10.4%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,055.007
Sep ’24JP¥1,440.00
JP¥1,684.29
+17.0%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,150.007
Aug ’24JP¥1,518.00
JP¥1,724.29
+13.6%
12.7%JP¥2,050.00JP¥1,400.00JP¥1,110.007
Jul ’24JP¥1,541.00
JP¥1,767.14
+14.7%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00JP¥1,172.007
Jun ’24JP¥1,490.00
JP¥1,767.14
+18.6%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00JP¥1,096.007
May ’24JP¥1,434.00
JP¥1,821.43
+27.0%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,159.007
Apr ’24JP¥1,432.00
JP¥1,885.71
+31.7%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,236.007
Mar ’24JP¥1,431.00
JP¥1,885.71
+31.8%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,212.007
Feb ’24JP¥1,525.00
JP¥2,128.57
+39.6%
20.4%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥1,525.007
Jan ’24JP¥1,473.00
JP¥2,164.29
+46.9%
20.1%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥1,437.007
Dec ’23JP¥1,545.00
JP¥2,171.43
+40.5%
19.6%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥1,480.007
Nov ’23JP¥1,569.00
JP¥2,128.57
+35.7%
16.4%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥1,423.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Daiken Medical

JP¥14.6b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥509.00

7D

1.8%

1Y

-1.0%

FINDEX

JP¥20.6b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥801.00

7D

-1.2%

1Y

-12.7%

TOKAI

JP¥74.8b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,213.00

7D

0.4%

1Y

15.6%