Care Twentyone Évaluation
Le site 2373 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2373 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2373 ( ¥393 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥106.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2373 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2373?
Mesure clé : Comme 2373 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 2373? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | JP¥44.34b |
| Capitalisation boursière | JP¥5.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 2373 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.4x | ||
6059 UCHIYAMA HOLDINGSLtd | 0.2x | n/a | JP¥6.1b |
7091 Living PlatformLtd | 0.2x | n/a | JP¥4.4b |
2425 Care ServiceLtd | 0.3x | n/a | JP¥3.2b |
6034 MRT | 0.9x | n/a | JP¥4.0b |
2373 Care Twentyone | 0.1x | n/a | JP¥5.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2373 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 2373 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Healthcare ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
3151 Vital KSK Holdings | 0.1x | n/a | US$383.63m |
3055 Hokuyaku Takeyama HoldingsInc | 0.06x | n/a | US$118.62m |
3154 Medius Holdings | 0.06x | n/a | US$114.20m |
2689 OLBA HEALTHCARE HOLDINGS | 0.1x | n/a | US$77.41m |
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 2373 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Healthcare ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 2373 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 2373 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.