STI Foods HoldingsInc Évaluation
Le site 2932 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2932 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2932 ( ¥5010 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥10158.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2932 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2932?
Mesure clé : Comme 2932 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2932? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.2x |
| Les revenus | JP¥1.95b |
| Capitalisation boursière | JP¥29.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2932 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.7x | ||
2060 Feed OneLtd | 5x | n/a | JP¥31.0b |
2108 Nippon Beet Sugar ManufacturingLtd | 4.7x | n/a | JP¥29.7b |
2114 Fuji Nihon | 10.5x | n/a | JP¥27.0b |
2820 Yamami | 18.6x | 22.0% | JP¥27.5b |
2932 STI Foods HoldingsInc | 15.2x | 8.5% | JP¥29.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2932 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2932 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.9x | n/a | US$26.17m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2932 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2932 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.2x |
| Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2932 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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