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Nisshin OilliO GroupLtd Évaluation
Le site 2602 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2602 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2602 ( ¥5020 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥9131.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2602 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2602?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2602? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥162.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2602 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
1333 Maruha Nichiro | 7.6x | n/a | JP¥156.9b |
2001 Nippn | 5.5x | -19.3% | JP¥173.1b |
2815 ARIAKE JAPAN | 20.6x | 10.0% | JP¥148.1b |
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd | 8.4x | -5.1% | JP¥174.7b |
2602 Nisshin OilliO GroupLtd | 10.6x | 5.0% | JP¥162.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2602 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2602 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2602 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2602 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.6x |
Juste PE Ratio | 17.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2602 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥4,995.00 | JP¥6,700.00 +34.1% | 3.0% | JP¥6,900.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥4,880.00 | JP¥6,350.00 +30.1% | 2.4% | JP¥6,500.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥5,040.00 | JP¥5,900.00 +17.1% | 11.0% | JP¥6,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥5,090.00 | JP¥5,900.00 +15.9% | 11.0% | JP¥6,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥5,180.00 | JP¥4,966.67 -4.1% | 0.9% | JP¥5,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥4,540.00 | JP¥4,633.33 +2.1% | 9.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥4,290.00 | JP¥4,633.33 +8.0% | 9.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥4,270.00 | JP¥4,450.00 +4.2% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥4,285.00 | JP¥4,450.00 +3.9% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥4,160.00 | JP¥4,450.00 +7.0% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥3,865.00 | JP¥4,200.00 +8.7% | 16.7% | JP¥4,900.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,980.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥3,420.00 | JP¥3,300.00 -3.5% | 6.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,860.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥3,280.00 | JP¥3,300.00 +0.6% | 6.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,880.00 | 2 |
May ’24 | JP¥3,400.00 | JP¥3,300.00 -2.9% | 6.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,040.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥3,250.00 | JP¥3,300.00 +1.5% | 6.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,090.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥3,335.00 | JP¥3,300.00 -1.0% | 6.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,180.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥3,185.00 | JP¥3,150.00 -1.1% | 1.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,540.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥3,285.00 | JP¥3,150.00 -4.1% | 1.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,290.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥3,350.00 | JP¥3,150.00 -6.0% | 1.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,270.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥3,280.00 | JP¥3,050.00 -7.0% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,865.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.