Key Coffee Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Key Coffee possède un total de capitaux propres de ¥31.2B et une dette totale de ¥8.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.4%. Son actif total et son passif total sont ¥58.5B et de ¥27.3B. L'EBIT de Key Coffee est ¥271.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥5.0B.
Informations clés
26.4%
Ratio d'endettement
JP¥8.22b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 15.9x |
| Argent liquide | JP¥4.95b |
| Fonds propres | JP¥31.18b |
| Total du passif | JP¥27.35b |
| Total des actifs | JP¥58.52b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2594 ( ¥40.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥25.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2594 ( ¥40.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥2.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2594 ( 10.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2594 est passé de 1.9% à 26.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 2594 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2594 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15.9 x couverture).