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S Foods Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
S Foods possède un total de capitaux propres de ¥129.2B et une dette totale de ¥44.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.7%. Son actif total et son passif total sont ¥232.1B et de ¥102.9B. L'EBIT de S Foods est ¥10.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -15.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥41.9B.
Informations clés
34.7%
Ratio d'endettement
JP¥44.87b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -15.3x |
| Argent liquide | JP¥41.95b |
| Fonds propres | JP¥129.19b |
| Total du passif | JP¥102.89b |
| Total des actifs | JP¥232.09b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2292 ( ¥138.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥62.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2292 ( ¥138.5B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥40.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2292 ( 2.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2292 a été réduit de 44.2% à 34.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2292 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.9% ).
Couverture des intérêts: 2292 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.