Kanro Évaluation
Le site 2216 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2216 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2216 ( ¥3225 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4138.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2216 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2216?
Mesure clé : Comme 2216 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2216? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14x |
| Les revenus | JP¥3.25b |
| Capitalisation boursière | JP¥45.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | 6.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2216 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.8x | ||
1301 Kyokuyo | 7.6x | n/a | JP¥46.9b |
8043 Starzen | 8.4x | n/a | JP¥55.1b |
2908 Fujicco | 53.2x | 9.1% | JP¥48.4b |
2226 KOIKE-YA | 22x | n/a | JP¥50.8b |
2216 Kanro | 14x | 2.2% | JP¥45.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2216 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2216 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.9x | n/a | US$26.17m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2216 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2216 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2216 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kagome
JP¥281.6b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥2,993.00
7D
-0.2%
1Y
-5.9%
KENKO MayonnaiseLtd
JP¥35.2b
Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.
2915
JP¥2,205.00
7D
-2.3%
1Y
37.7%
Pickles HoldingsLtd
JP¥13.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.
2935
JP¥1,055.00
7D
1.0%
1Y
-13.0%