Ezaki Glico Co., Ltd.

TSE:2206 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥263.1b

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Ezaki Glico Évaluation

Le site 2206 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2206 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2206 ( ¥4179 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6098.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2206 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2206?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2206 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6x
Ratio PEG1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2206 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2206 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17x
2264 Morinaga Milk Industry
20.2x10.8%JP¥277.4b
2810 House Foods Group
20.8x9.7%JP¥273.5b
1332 Nissui
11.6x6.6%JP¥268.7b
2201 Morinaga&Co
15.5x6.3%JP¥243.5b
2206 Ezaki Glico
26.4x14.7%JP¥263.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2206 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2206 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2206 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2206 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2206 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.4x
Juste PE Ratio23.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2206 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2206 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,138.00
JP¥3,800.00
-8.2%
3.7%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a3
Aug ’25JP¥4,478.00
JP¥3,833.33
-14.4%
3.3%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a3
Jul ’25JP¥4,197.00
JP¥4,010.00
-4.5%
6.7%JP¥4,340.00JP¥3,700.00n/a4
Jun ’25JP¥4,060.00
JP¥4,010.00
-1.2%
6.7%JP¥4,340.00JP¥3,700.00n/a4
May ’25JP¥4,099.00
JP¥4,180.00
+2.0%
6.6%JP¥4,620.00JP¥3,900.00n/a4
Apr ’25JP¥4,348.00
JP¥4,155.00
-4.4%
7.3%JP¥4,620.00JP¥3,800.00n/a4
Mar ’25JP¥4,490.00
JP¥4,105.00
-8.6%
7.5%JP¥4,620.00JP¥3,800.00n/a4
Feb ’25JP¥4,327.00
JP¥3,800.00
-12.2%
3.7%JP¥4,000.00JP¥3,600.00n/a4
Jan ’25JP¥4,175.00
JP¥3,800.00
-9.0%
3.7%JP¥4,000.00JP¥3,600.00n/a4
Dec ’24JP¥4,205.00
JP¥3,680.00
-12.5%
3.2%JP¥3,800.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’24JP¥4,453.00
JP¥3,525.00
-20.8%
4.2%JP¥3,700.00JP¥3,300.00n/a4
Oct ’24JP¥4,105.00
JP¥3,460.00
-15.7%
3.9%JP¥3,600.00JP¥3,300.00n/a5
Sep ’24JP¥3,888.00
JP¥3,460.00
-11.0%
3.9%JP¥3,600.00JP¥3,300.00n/a5
Aug ’24JP¥3,806.00
JP¥3,400.00
-10.7%
3.7%JP¥3,600.00JP¥3,300.00JP¥4,478.005
Jul ’24JP¥3,768.00
JP¥3,320.00
-11.9%
3.0%JP¥3,500.00JP¥3,200.00JP¥4,197.005
Jun ’24JP¥3,675.00
JP¥3,240.00
-11.8%
2.5%JP¥3,300.00JP¥3,100.00JP¥4,060.005
May ’24JP¥3,530.00
JP¥3,240.00
-8.2%
2.5%JP¥3,300.00JP¥3,100.00JP¥4,099.005
Apr ’24JP¥3,335.00
JP¥3,380.00
+1.3%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥4,348.005
Mar ’24JP¥3,385.00
JP¥3,600.00
+6.4%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,490.005
Feb ’24JP¥3,620.00
JP¥3,600.00
-0.6%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,327.005
Jan ’24JP¥3,620.00
JP¥3,650.00
+0.8%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥4,175.006
Dec ’23JP¥3,575.00
JP¥3,560.00
-0.4%
5.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,205.005
Nov ’23JP¥3,355.00
JP¥3,560.00
+6.1%
5.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,453.005
Oct ’23JP¥3,565.00
JP¥3,650.00
+2.4%
7.5%JP¥4,100.00JP¥3,300.00JP¥4,105.006
Sep ’23JP¥3,590.00
JP¥3,950.00
+10.0%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥3,888.006
Aug ’23JP¥3,855.00
JP¥4,283.33
+11.1%
11.6%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥3,806.006

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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