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Ezaki Glico Évaluation
Le site 2206 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2206 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2206 ( ¥4179 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6098.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2206 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2206?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2206? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥263.13b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2206 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17x | ||
2264 Morinaga Milk Industry | 20.2x | 10.8% | JP¥277.4b |
2810 House Foods Group | 20.8x | 9.7% | JP¥273.5b |
1332 Nissui | 11.6x | 6.6% | JP¥268.7b |
2201 Morinaga&Co | 15.5x | 6.3% | JP¥243.5b |
2206 Ezaki Glico | 26.4x | 14.7% | JP¥263.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2206 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2206 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2206 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2206 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.4x |
Juste PE Ratio | 23.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2206 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥4,138.00 | JP¥3,800.00 -8.2% | 3.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥4,478.00 | JP¥3,833.33 -14.4% | 3.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥4,197.00 | JP¥4,010.00 -4.5% | 6.7% | JP¥4,340.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥4,060.00 | JP¥4,010.00 -1.2% | 6.7% | JP¥4,340.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥4,099.00 | JP¥4,180.00 +2.0% | 6.6% | JP¥4,620.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥4,348.00 | JP¥4,155.00 -4.4% | 7.3% | JP¥4,620.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥4,490.00 | JP¥4,105.00 -8.6% | 7.5% | JP¥4,620.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥4,327.00 | JP¥3,800.00 -12.2% | 3.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥4,175.00 | JP¥3,800.00 -9.0% | 3.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥4,205.00 | JP¥3,680.00 -12.5% | 3.2% | JP¥3,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥4,453.00 | JP¥3,525.00 -20.8% | 4.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥4,105.00 | JP¥3,460.00 -15.7% | 3.9% | JP¥3,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥3,888.00 | JP¥3,460.00 -11.0% | 3.9% | JP¥3,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | JP¥3,806.00 | JP¥3,400.00 -10.7% | 3.7% | JP¥3,600.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,478.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥3,768.00 | JP¥3,320.00 -11.9% | 3.0% | JP¥3,500.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,197.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥3,675.00 | JP¥3,240.00 -11.8% | 2.5% | JP¥3,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,060.00 | 5 |
May ’24 | JP¥3,530.00 | JP¥3,240.00 -8.2% | 2.5% | JP¥3,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,099.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥3,335.00 | JP¥3,380.00 +1.3% | 9.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,348.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥3,385.00 | JP¥3,600.00 +6.4% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,490.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥3,620.00 | JP¥3,600.00 -0.6% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,327.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥3,620.00 | JP¥3,650.00 +0.8% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,175.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥3,575.00 | JP¥3,560.00 -0.4% | 5.8% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,205.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥3,355.00 | JP¥3,560.00 +6.1% | 5.8% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,453.00 | 5 |
Oct ’23 | JP¥3,565.00 | JP¥3,650.00 +2.4% | 7.5% | JP¥4,100.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,105.00 | 6 |
Sep ’23 | JP¥3,590.00 | JP¥3,950.00 +10.0% | 9.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,888.00 | 6 |
Aug ’23 | JP¥3,855.00 | JP¥4,283.33 +11.1% | 11.6% | JP¥5,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,806.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.