Showa Sangyo Évaluation
Le site 2004 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2004 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2004 ( ¥2776 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3597.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2004 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2004?
Mesure clé : Comme 2004 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2004? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.3x |
| Les revenus | JP¥14.21b |
| Capitalisation boursière | JP¥90.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2004 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.7x | ||
2292 S Foods | 26.8x | 28.4% | JP¥83.6b |
2590 DyDo Group Holdings | 13.3x | -23.5% | JP¥92.7b |
2109 Mitsui DM Sugar Holdings | 13.1x | n/a | JP¥102.5b |
2220 Kameda SeikaLtd | 41.7x | 9.2% | JP¥86.4b |
2004 Showa Sangyo | 6.3x | -6.8% | JP¥90.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2004 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2004 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.7x | n/a | US$25.35m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2004 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2004 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.3x |
| Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2004 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kagome
JP¥284.4b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥3,022.00
7D
1.3%
1Y
-5.5%
Pickles HoldingsLtd
JP¥13.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.
2935
JP¥1,054.00
7D
0.09%
1Y
-13.7%
KENKO MayonnaiseLtd
JP¥35.0b
Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.
2915
JP¥2,194.00
7D
-2.2%
1Y
39.1%