MarutaiLtd Évaluation
Le site 2919 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2919 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2919 ( ¥4200 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8914.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2919 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2919?
Mesure clé : Comme 2919 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2919? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.5x |
| Les revenus | JP¥412.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥8.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2919 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
2551 Marusan-Ai | 10x | n/a | JP¥8.3b |
2814 Sato Foods Industries | 9x | n/a | JP¥7.1b |
2916 Semba Tohka Industries | 18.2x | n/a | JP¥8.2b |
2907 Ahjikan | 4.8x | n/a | JP¥8.6b |
2919 MarutaiLtd | 19.5x | n/a | JP¥8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2919 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2919 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.7x | n/a | US$25.35m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2919 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2919 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2919 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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