Japan Oil Transportation Évaluation
Le site 9074 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9074 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9074 ( ¥2800 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥13719.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9074 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9074?
Mesure clé : Comme 9074 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9074? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Les revenus | JP¥1.27b |
| Capitalisation boursière | JP¥9.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9074 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
9130 Kyoei Tanker | 1.6x | n/a | JP¥9.0b |
7441 Misumi | 10.8x | n/a | JP¥9.5b |
5009 Fuji Kosan Company | 22.2x | n/a | JP¥9.4b |
7486 Sanrin | 9.9x | n/a | JP¥8.1b |
9074 Japan Oil Transportation | 7.3x | n/a | JP¥9.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9074 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9074 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9074 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Oil and Gas ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9074 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 9074 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
MODEC
JP¥223.0b
A general contractor, engages in the engineering, procurement, construction, and installation of floating production systems worldwide.
6269
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7D
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Inpex
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Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.
1605
JP¥1,971.50
7D
-4.0%
1Y
-6.2%
Sanrin
JP¥8.1b
Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.
7486
JP¥655.00
7D
0.8%
1Y
-3.8%