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Monex Group Évaluation
Le site 8698 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8698 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8698 ( ¥676 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥419.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8698 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8698?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8698? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥175.36b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8698 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.8x | ||
9552 M&A Research Institute Holdings | 35.5x | 49.2% | JP¥167.5b |
8628 Matsui Securities | 23.7x | 8.4% | JP¥206.9b |
2127 Nihon M&A Center Holdings | 20.4x | 10.0% | JP¥217.4b |
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings | 11.7x | 8.2% | JP¥134.3b |
8698 Monex Group | 10.3x | -3.6% | JP¥175.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8698 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8698 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8698 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Capital Markets ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8698 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.3x |
Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8698 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥680.00 | JP¥940.00 +38.2% | 8.5% | JP¥1,020.00 | JP¥860.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥714.00 | JP¥940.00 +31.7% | 8.5% | JP¥1,020.00 | JP¥860.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥724.00 | JP¥940.00 +29.8% | 8.5% | JP¥1,020.00 | JP¥860.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥779.00 | JP¥965.00 +23.9% | 5.7% | JP¥1,020.00 | JP¥910.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥808.00 | JP¥965.00 +19.4% | 5.7% | JP¥1,020.00 | JP¥910.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥897.00 | JP¥870.00 -3.0% | 4.6% | JP¥910.00 | JP¥830.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥927.00 | JP¥800.00 -13.7% | 3.7% | JP¥830.00 | JP¥760.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥747.00 | JP¥800.00 +7.1% | 3.7% | JP¥830.00 | JP¥760.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥719.00 | JP¥656.67 -8.7% | 19.0% | JP¥830.00 | JP¥540.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥659.00 | JP¥656.67 -0.4% | 19.0% | JP¥830.00 | JP¥540.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥670.00 | JP¥656.67 -2.0% | 19.0% | JP¥830.00 | JP¥540.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥558.00 | JP¥780.00 +39.8% | 38.2% | JP¥1,200.00 | JP¥540.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥534.00 | JP¥780.00 +46.1% | 38.2% | JP¥1,200.00 | JP¥540.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥533.00 | JP¥766.67 +43.8% | 40.0% | JP¥1,200.00 | JP¥540.00 | JP¥714.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥552.00 | JP¥740.00 +34.1% | 44.0% | JP¥1,200.00 | JP¥500.00 | JP¥724.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥487.00 | JP¥740.00 +52.0% | 44.0% | JP¥1,200.00 | JP¥500.00 | JP¥779.00 | 3 |
May ’24 | JP¥537.00 | JP¥730.00 +35.9% | 45.5% | JP¥1,200.00 | JP¥490.00 | JP¥808.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥477.00 | JP¥731.67 +53.4% | 45.3% | JP¥1,200.00 | JP¥490.00 | JP¥897.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥495.00 | JP¥731.67 +47.8% | 45.3% | JP¥1,200.00 | JP¥490.00 | JP¥927.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥469.00 | JP¥725.00 +54.6% | 46.4% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥747.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥417.00 | JP¥733.33 +75.9% | 45.1% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥719.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥440.00 | JP¥733.33 +66.7% | 45.1% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥659.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥485.00 | JP¥733.33 +51.2% | 45.1% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥670.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥452.00 | JP¥720.00 +59.3% | 47.2% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥558.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥486.00 | JP¥720.00 +48.1% | 47.2% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥534.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥468.00 | JP¥713.33 +52.4% | 48.3% | JP¥1,200.00 | JP¥450.00 | JP¥533.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.