ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.

TSE:7164 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥364.4b

ZENKOKU HOSHOLtd Évaluation

Le site 7164 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7164 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7164 ( ¥5399 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥9483.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7164 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7164?

Mesure clé : Comme 7164 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7164. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7164 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7164?
Ratio PE12.7x
Les revenusJP¥28.63b
Capitalisation boursièreJP¥364.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7164 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7164 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
8424 Fuyo General Lease
7.2x3.3%JP¥337.1b
8425 Mizuho Leasing Company
6.6xn/aJP¥283.5b
7148 Financial Partners GroupLtd
12.3x14.4%JP¥252.5b
8439 Tokyo Century
9.2x8.0%JP¥729.9b
7164 ZENKOKU HOSHOLtd
12.7x6.1%JP¥364.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7164 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7164 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Diversified Financial ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$173.45m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
7164 12.7xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies5PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7164 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Diversified Financial ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7164 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7164 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7164 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7164 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥5,402.00
JP¥5,990.00
+10.9%
8.1%JP¥6,900.00JP¥5,450.00n/a5
Nov ’25JP¥5,500.00
JP¥6,070.00
+10.4%
7.8%JP¥6,900.00JP¥5,450.00n/a5
Oct ’25JP¥5,661.00
JP¥6,150.00
+8.6%
10.0%JP¥7,300.00JP¥5,450.00n/a5
Sep ’25JP¥5,881.00
JP¥6,164.00
+4.8%
9.7%JP¥7,300.00JP¥5,520.00n/a5
Aug ’25JP¥5,932.00
JP¥6,204.00
+4.6%
9.6%JP¥7,300.00JP¥5,520.00n/a5
Jul ’25JP¥5,953.00
JP¥6,124.00
+2.9%
10.7%JP¥7,300.00JP¥5,500.00n/a5
Jun ’25JP¥5,632.00
JP¥6,110.00
+8.5%
10.9%JP¥7,300.00JP¥5,450.00n/a5
May ’25JP¥5,575.00
JP¥5,910.00
+6.0%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00n/a5
Apr ’25JP¥5,528.00
JP¥5,910.00
+6.9%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00n/a5
Mar ’25JP¥5,416.00
JP¥5,910.00
+9.1%
6.6%JP¥6,500.00JP¥5,450.00n/a5
Feb ’25JP¥5,478.00
JP¥5,730.00
+4.6%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a5
Jan ’25JP¥5,315.00
JP¥5,730.00
+7.8%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a5
Dec ’24JP¥4,984.00
JP¥5,730.00
+15.0%
8.5%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a5
Nov ’24JP¥4,820.00
JP¥5,700.00
+18.3%
9.1%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,500.005
Oct ’24JP¥4,911.00
JP¥5,800.00
+18.1%
7.9%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,661.005
Sep ’24JP¥5,066.00
JP¥5,800.00
+14.5%
7.9%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,881.005
Aug ’24JP¥4,976.00
JP¥5,790.00
+16.4%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,932.005
Jul ’24JP¥4,998.00
JP¥5,790.00
+15.8%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,953.005
Jun ’24JP¥5,010.00
JP¥5,790.00
+15.6%
8.1%JP¥6,500.00JP¥5,150.00JP¥5,632.005
May ’24JP¥5,000.00
JP¥5,730.00
+14.6%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,575.005
Apr ’24JP¥4,995.00
JP¥5,730.00
+14.7%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,528.005
Mar ’24JP¥5,240.00
JP¥5,730.00
+9.4%
8.0%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,416.005
Feb ’24JP¥4,935.00
JP¥5,750.00
+16.5%
7.9%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,478.005
Jan ’24JP¥5,050.00
JP¥5,690.00
+12.7%
7.4%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥5,315.005
Dec ’23JP¥5,030.00
JP¥5,690.00
+13.1%
7.4%JP¥6,400.00JP¥5,150.00JP¥4,984.005
Nov ’23JP¥4,925.00
JP¥5,610.00
+13.9%
8.9%JP¥6,400.00JP¥5,000.00JP¥4,820.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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