GMO Financial Gate, Inc.

TSE:4051 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥57.6b

GMO Financial Gate Évaluation

Le site 4051 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4051 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4051 ( ¥7020 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1477.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4051 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4051?

Mesure clé : Comme 4051 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4051. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4051 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4051?
Ratio PE59.2x
Les revenusJP¥986.68m
Capitalisation boursièreJP¥57.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4051 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4051 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
2428 Wellnet
19.2xn/aJP¥15.6b
5258 Transaction Media Networks
30.5xn/aJP¥18.3b
3623 Billing System
22.5xn/aJP¥9.1b
3769 GMO Payment Gateway
32x15.9%JP¥573.8b
4051 GMO Financial Gate
59.2x29.2%JP¥57.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4051 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4051 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Diversified Financial ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$171.70m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4051 59.2xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4051 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Diversified Financial ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4051 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4051 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 59.2x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4051 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4051 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥7,020.00
JP¥9,230.00
+31.5%
13.4%JP¥10,200.00JP¥7,490.00n/a3
Nov ’25JP¥7,610.00
JP¥9,230.00
+21.3%
13.4%JP¥10,200.00JP¥7,490.00n/a3
Oct ’25JP¥7,190.00
JP¥9,230.00
+28.4%
13.4%JP¥10,200.00JP¥7,490.00n/a3
Sep ’25JP¥7,510.00
JP¥9,230.00
+22.9%
13.4%JP¥10,200.00JP¥7,490.00n/a3
Aug ’25JP¥6,720.00
JP¥9,763.33
+45.3%
18.1%JP¥11,800.00JP¥7,490.00n/a3
Jul ’25JP¥6,300.00
JP¥9,763.33
+55.0%
18.1%JP¥11,800.00JP¥7,490.00n/a3
Jun ’25JP¥6,240.00
JP¥9,763.33
+56.5%
18.1%JP¥11,800.00JP¥7,490.00n/a3
May ’25JP¥7,220.00
JP¥12,226.67
+69.3%
5.4%JP¥13,000.00JP¥11,380.00n/a3
Apr ’25JP¥9,180.00
JP¥12,226.67
+33.2%
5.4%JP¥13,000.00JP¥11,380.00n/a3
Mar ’25JP¥10,320.00
JP¥12,045.00
+16.7%
5.4%JP¥13,000.00JP¥11,380.00n/a4
Feb ’25JP¥10,150.00
JP¥12,045.00
+18.7%
5.4%JP¥13,000.00JP¥11,380.00n/a4
Jan ’25JP¥10,460.00
JP¥12,045.00
+15.2%
5.4%JP¥13,000.00JP¥11,380.00n/a4
Dec ’24JP¥9,420.00
JP¥12,045.00
+27.9%
5.4%JP¥13,000.00JP¥11,380.00n/a4
Nov ’24JP¥8,540.00
JP¥12,045.00
+41.0%
5.4%JP¥13,000.00JP¥11,380.00JP¥7,610.004
Oct ’24JP¥10,650.00
JP¥12,045.00
+13.1%
5.4%JP¥13,000.00JP¥11,380.00JP¥7,190.004
Sep ’24JP¥10,370.00
JP¥12,045.00
+16.2%
5.4%JP¥13,000.00JP¥11,380.00JP¥7,510.004
Aug ’24JP¥11,730.00
JP¥9,337.50
-20.4%
9.4%JP¥10,500.00JP¥8,050.00JP¥6,720.004
Jul ’24JP¥11,570.00
JP¥9,337.50
-19.3%
9.4%JP¥10,500.00JP¥8,050.00JP¥6,300.004
Jun ’24JP¥10,950.00
JP¥9,337.50
-14.7%
9.4%JP¥10,500.00JP¥8,050.00JP¥6,240.004
May ’24JP¥11,040.00
JP¥9,112.50
-17.5%
7.0%JP¥9,600.00JP¥8,050.00JP¥7,220.004
Apr ’24JP¥9,970.00
JP¥9,112.50
-8.6%
7.0%JP¥9,600.00JP¥8,050.00JP¥9,180.004
Mar ’24JP¥8,890.00
JP¥9,112.50
+2.5%
7.0%JP¥9,600.00JP¥8,050.00JP¥10,320.004
Feb ’24JP¥8,420.00
JP¥8,975.00
+6.6%
6.4%JP¥9,600.00JP¥8,050.00JP¥10,150.004
Jan ’24JP¥7,620.00
JP¥8,975.00
+17.8%
6.4%JP¥9,600.00JP¥8,050.00JP¥10,460.004
Dec ’23JP¥8,510.00
JP¥8,975.00
+5.5%
6.4%JP¥9,600.00JP¥8,050.00JP¥9,420.004
Nov ’23JP¥7,010.00
JP¥8,291.67
+18.3%
11.9%JP¥9,600.00JP¥7,225.00JP¥8,540.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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