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GMO Financial Gate Évaluation
Le site 4051 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4051 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4051 (¥6830) is trading above our estimate of fair value (¥2035.72)
Significativement en dessous de la juste valeur: 4051 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4051?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4051? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥51.84b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.7x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4051 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.8x | ||
5258 Transaction Media Networks | 30.2x | n/a | JP¥16.9b |
2428 Wellnet | 20.2x | n/a | JP¥14.4b |
3623 Billing System | 20.7x | n/a | JP¥8.5b |
4374 Robot Payment | 40.2x | n/a | JP¥9.6b |
4051 GMO Financial Gate | 62.9x | 28.5% | JP¥51.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4051 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (62.9x) compared to the peer average (27.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4051 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4051 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (62.9x) compared to the JP Diversified Financial industry average (11.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4051 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 62.9x |
Juste PE Ratio | 20.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4051 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (62.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥6,830.00 | JP¥9,230.00 +35.1% | 13.4% | JP¥10,200.00 | JP¥7,490.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥6,720.00 | JP¥9,763.33 +45.3% | 18.1% | JP¥11,800.00 | JP¥7,490.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥6,300.00 | JP¥9,763.33 +55.0% | 18.1% | JP¥11,800.00 | JP¥7,490.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥6,240.00 | JP¥9,763.33 +56.5% | 18.1% | JP¥11,800.00 | JP¥7,490.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥7,220.00 | JP¥12,226.67 +69.3% | 5.4% | JP¥13,000.00 | JP¥11,380.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥9,180.00 | JP¥12,226.67 +33.2% | 5.4% | JP¥13,000.00 | JP¥11,380.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥10,320.00 | JP¥12,045.00 +16.7% | 5.4% | JP¥13,000.00 | JP¥11,380.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥10,150.00 | JP¥12,045.00 +18.7% | 5.4% | JP¥13,000.00 | JP¥11,380.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥10,460.00 | JP¥12,045.00 +15.2% | 5.4% | JP¥13,000.00 | JP¥11,380.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥9,420.00 | JP¥12,045.00 +27.9% | 5.4% | JP¥13,000.00 | JP¥11,380.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥8,540.00 | JP¥12,045.00 +41.0% | 5.4% | JP¥13,000.00 | JP¥11,380.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥10,650.00 | JP¥12,045.00 +13.1% | 5.4% | JP¥13,000.00 | JP¥11,380.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥10,370.00 | JP¥12,045.00 +16.2% | 5.4% | JP¥13,000.00 | JP¥11,380.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥11,730.00 | JP¥9,337.50 -20.4% | 9.4% | JP¥10,500.00 | JP¥8,050.00 | JP¥6,720.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥11,570.00 | JP¥9,337.50 -19.3% | 9.4% | JP¥10,500.00 | JP¥8,050.00 | JP¥6,300.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥10,950.00 | JP¥9,337.50 -14.7% | 9.4% | JP¥10,500.00 | JP¥8,050.00 | JP¥6,240.00 | 4 |
May ’24 | JP¥11,040.00 | JP¥9,112.50 -17.5% | 7.0% | JP¥9,600.00 | JP¥8,050.00 | JP¥7,220.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥9,970.00 | JP¥9,112.50 -8.6% | 7.0% | JP¥9,600.00 | JP¥8,050.00 | JP¥9,180.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥8,890.00 | JP¥9,112.50 +2.5% | 7.0% | JP¥9,600.00 | JP¥8,050.00 | JP¥10,320.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥8,420.00 | JP¥8,975.00 +6.6% | 6.4% | JP¥9,600.00 | JP¥8,050.00 | JP¥10,150.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥7,620.00 | JP¥8,975.00 +17.8% | 6.4% | JP¥9,600.00 | JP¥8,050.00 | JP¥10,460.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥8,510.00 | JP¥8,975.00 +5.5% | 6.4% | JP¥9,600.00 | JP¥8,050.00 | JP¥9,420.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥7,010.00 | JP¥8,291.67 +18.3% | 11.9% | JP¥9,600.00 | JP¥7,225.00 | JP¥8,540.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥6,420.00 | JP¥8,291.67 +29.2% | 11.9% | JP¥9,600.00 | JP¥7,225.00 | JP¥10,650.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥7,415.00 | JP¥8,291.67 +11.8% | 11.9% | JP¥9,600.00 | JP¥7,225.00 | JP¥10,370.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥7,240.00 | JP¥9,875.00 +36.4% | 21.4% | JP¥12,400.00 | JP¥7,225.00 | JP¥11,730.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.