Towarise Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Towarise possède un total de capitaux propres de ¥3.9B et une dette totale de ¥34.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 899.5%. Son actif total et son passif total sont ¥43.9B et de ¥40.0B. L'EBIT de Towarise est ¥363.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 60.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥1.8B.
Informations clés
899.5%
Ratio d'endettement
JP¥34.72b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 60.5x |
| Argent liquide | JP¥1.79b |
| Fonds propres | JP¥3.86b |
| Total du passif | JP¥40.00b |
| Total des actifs | JP¥43.86b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 267A ( ¥41.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥31.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 267A ( ¥41.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥8.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 267A ( 853.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 267A a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 267A est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 267A sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 60.5 x couverture).