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AGORA Hospitality Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
AGORA Hospitality Group possède un total de capitaux propres de ¥6.5B et une dette totale de ¥8.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 132.7%. Son actif total et son passif total sont ¥20.2B et de ¥13.7B. L'EBIT de AGORA Hospitality Group est ¥152.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥3.2B.
Informations clés
132.7%
Ratio d'endettement
JP¥8.66b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
| Argent liquide | JP¥3.24b |
| Fonds propres | JP¥6.53b |
| Total du passif | JP¥13.69b |
| Total des actifs | JP¥20.21b |
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Feb 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9704 ( ¥5.4B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥5.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9704 ( ¥5.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥8.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9704 ( 83.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9704 est passé de 74.9% à 132.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9704 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9704 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.9 x couverture).