Tosho Co., Ltd.

TSE:8920 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥24.5b

Tosho Évaluation

Le site 8920 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8920 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8920 ( ¥648 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1897.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8920 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8920?

Mesure clé : Comme 8920 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 8920. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8920 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 8920?
Ratio PS0.8x
VenteJP¥32.28b
Capitalisation boursièreJP¥24.52b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 8920 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 8920 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
7092 Fast Fitness Japan
1.6x9.6%JP¥26.7b
5261 RESOL HOLDINGSLtd
1xn/aJP¥28.0b
4801 Central Sports
0.6xn/aJP¥27.2b
2378 RenaissanceIncorporated
0.4x7.9%JP¥19.2b
8920 Tosho
0.8x-4.8%JP¥24.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8920 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 8920 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9726 KNT-CT Holdings
0.1xn/aUS$213.49m
3069 JFLA Holdings
0.1xn/aUS$49.82m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
8920 0.8xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies24PS00.61.21.82.43+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 8920 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Hospitality ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 8920 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8920 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 8920 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8920 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥649.00
JP¥1,433.33
+120.9%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Nov ’25JP¥680.00
JP¥1,400.00
+105.9%
46.9%JP¥2,300.00JP¥750.00n/a3
Oct ’25JP¥692.00
JP¥1,400.00
+102.3%
46.9%JP¥2,300.00JP¥750.00n/a3
Sep ’25JP¥729.00
JP¥1,433.33
+96.6%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Aug ’25JP¥691.00
JP¥1,433.33
+107.4%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Jul ’25JP¥721.00
JP¥1,433.33
+98.8%
49.0%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
Jun ’25JP¥725.00
JP¥1,490.00
+105.5%
45.9%JP¥2,400.00JP¥750.00n/a3
May ’25JP¥694.00
JP¥1,873.33
+169.9%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Apr ’25JP¥726.00
JP¥1,873.33
+158.0%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Mar ’25JP¥773.00
JP¥1,873.33
+142.3%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Feb ’25JP¥810.00
JP¥1,873.33
+131.3%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Jan ’25JP¥836.00
JP¥1,873.33
+124.1%
21.0%JP¥2,200.00JP¥1,320.00n/a3
Dec ’24JP¥801.00
JP¥1,930.00
+140.9%
16.3%JP¥2,200.00JP¥1,490.00n/a3
Nov ’24JP¥930.00
JP¥2,030.00
+118.3%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥680.003
Oct ’24JP¥1,139.00
JP¥2,030.00
+78.2%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥692.003
Sep ’24JP¥1,232.00
JP¥2,030.00
+64.8%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥729.003
Aug ’24JP¥1,385.00
JP¥2,030.00
+46.6%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥691.003
Jul ’24JP¥1,262.00
JP¥2,030.00
+60.9%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,490.00JP¥721.003
Jun ’24JP¥1,138.00
JP¥1,956.67
+71.9%
26.2%JP¥2,500.00JP¥1,270.00JP¥725.003
May ’24JP¥1,373.00
JP¥1,890.00
+37.7%
23.6%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥694.003
Apr ’24JP¥1,151.00
JP¥1,956.67
+70.0%
24.8%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥726.003
Mar ’24JP¥1,212.00
JP¥1,956.67
+61.4%
24.8%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥773.003
Feb ’24JP¥1,216.00
JP¥1,856.67
+52.7%
23.3%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥810.003
Jan ’24JP¥1,124.00
JP¥1,856.67
+65.2%
23.3%JP¥2,300.00JP¥1,270.00JP¥836.003
Dec ’23JP¥1,205.00
JP¥1,800.00
+49.4%
28.3%JP¥2,300.00JP¥1,100.00JP¥801.003
Nov ’23JP¥1,235.00
JP¥1,700.00
+37.7%
28.8%JP¥2,300.00JP¥1,100.00JP¥930.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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