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KeyHolder Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
KeyHolder possède un total de capitaux propres de ¥20.0B et une dette totale de ¥4.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 20.7%. Son actif total et son passif total sont ¥31.0B et de ¥11.0B. L'EBIT de KeyHolder est ¥77.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥4.2B.
Informations clés
20.7%
Ratio d'endettement
JP¥4.14b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2x |
| Argent liquide | JP¥4.16b |
| Fonds propres | JP¥20.01b |
| Total du passif | JP¥11.00b |
| Total des actifs | JP¥31.01b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4712 ( ¥9.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥6.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4712 ( ¥9.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥4.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4712 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4712 a été réduit de 61.9% à 20.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4712 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4712 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2 x couverture).