KeyHolder Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
KeyHolder possède un total de capitaux propres de ¥20.4B et une dette totale de ¥4.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.1%. Son actif total et son passif total sont ¥32.3B et de ¥11.9B. L'EBIT de KeyHolder est ¥266.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥4.5B.
Informations clés
22.1%
Ratio d'endettement
JP¥4.51b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.9x |
| Argent liquide | JP¥4.47b |
| Fonds propres | JP¥20.40b |
| Total du passif | JP¥11.86b |
| Total des actifs | JP¥32.26b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4712 ( ¥10.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥7.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4712 ( ¥10.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥4.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4712 ( 0.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4712 a été réduit de 78.7% à 22.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4712 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 46.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4712 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.9 x couverture).