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CLIP Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CLIP possède un total de capitaux propres de ¥4.8B et une dette totale de ¥207.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.3%. Son actif total et son passif total sont ¥5.6B et de ¥858.0M. L'EBIT de CLIP est ¥10.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥2.8B.
Informations clés
4.3%
Ratio d'endettement
JP¥207.00m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -0.9x |
Argent liquide | JP¥2.82b |
Fonds propres | JP¥4.78b |
Total du passif | JP¥858.00m |
Total des actifs | JP¥5.64b |
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Nov 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4705 ( ¥3.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥671.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4705 ( ¥3.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥187.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4705 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4705 a été réduit de 5.8% à 4.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4705 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 96.1% ).
Couverture des intérêts: 4705 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.