Take and Give. Needs Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Take and Give. Needs possède un total de capitaux propres de ¥15.2B et une dette totale de ¥22.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 147.8%. Son actif total et son passif total sont ¥52.0B et de ¥36.8B. L'EBIT de Take and Give. Needs est ¥3.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥7.7B.
Informations clés
147.8%
Ratio d'endettement
JP¥22.43b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.8x |
| Argent liquide | JP¥7.72b |
| Fonds propres | JP¥15.17b |
| Total du passif | JP¥36.80b |
| Total des actifs | JP¥51.97b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4331 ( ¥13.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥13.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4331 ( ¥13.0B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥22.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4331 ( 96.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4331 est passé de 92.1% à 147.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4331 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4331 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.8 x couverture).