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Take and Give. Needs Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Take and Give. Needs possède un total de capitaux propres de ¥15.3B et une dette totale de ¥22.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 148.7%. Son actif total et son passif total sont ¥51.4B et de ¥36.1B. L'EBIT de Take and Give. Needs est ¥3.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥7.2B.
Informations clés
148.7%
Ratio d'endettement
JP¥22.81b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.9x |
| Argent liquide | JP¥7.23b |
| Fonds propres | JP¥15.34b |
| Total du passif | JP¥36.07b |
| Total des actifs | JP¥51.40b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4331 ( ¥12.4B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥13.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4331 ( ¥12.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥22.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4331 ( 101.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4331 est passé de 95% à 148.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4331 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4331 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.9 x couverture).