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DD GROUP Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
DD GROUP possède un total de capitaux propres de ¥10.3B et une dette totale de ¥18.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 181.9%. Son actif total et son passif total sont ¥35.3B et de ¥25.0B. L'EBIT de DD GROUP est ¥3.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 24. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥10.7B.
Informations clés
181.9%
Ratio d'endettement
JP¥18.82b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 24x |
| Argent liquide | JP¥10.65b |
| Fonds propres | JP¥10.34b |
| Total du passif | JP¥24.97b |
| Total des actifs | JP¥35.31b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3073 ( ¥14.2B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥18.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3073 ( ¥14.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥6.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3073 ( 79% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3073 a été réduit de 197% à 181.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3073 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 18% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3073 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 24 x couverture).