DD GROUP Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
DD GROUP possède un total de capitaux propres de ¥10.8B et une dette totale de ¥16.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 153.8%. Son actif total et son passif total sont ¥33.5B et de ¥22.7B. L'EBIT de DD GROUP est ¥3.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 25.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥9.2B.
Informations clés
153.8%
Ratio d'endettement
JP¥16.62b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 25.7x |
| Argent liquide | JP¥9.16b |
| Fonds propres | JP¥10.80b |
| Total du passif | JP¥22.74b |
| Total des actifs | JP¥33.54b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Mar 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3073 ( ¥12.5B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥16.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3073 ( ¥12.5B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥5.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3073 ( 69% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3073 a été réduit de 179.3% à 153.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3073 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 23.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3073 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 25.7 x couverture).