Valor Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Valor Holdings possède un total de capitaux propres de ¥180.4B et une dette totale de ¥109.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 60.8%. Son actif total et son passif total sont ¥450.6B et de ¥270.2B. L'EBIT de Valor Holdings est ¥22.1B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 61. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥25.6B.
Informations clés
60.8%
Ratio d'endettement
JP¥109.67b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 61x |
| Argent liquide | JP¥25.60b |
| Fonds propres | JP¥180.38b |
| Total du passif | JP¥270.19b |
| Total des actifs | JP¥450.56b |
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Mar 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9956 ( ¥135.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥173.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9956 ( ¥135.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥96.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9956 ( 46.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9956 a été réduit de 76.7% à 60.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9956 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 36.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9956 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 61 x couverture).