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Valor Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Valor Holdings possède un total de capitaux propres de ¥180.2B et une dette totale de ¥110.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 61.3%. Son actif total et son passif total sont ¥453.7B et de ¥273.5B. L'EBIT de Valor Holdings est ¥22.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 64.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥27.1B.
Informations clés
61.3%
Ratio d'endettement
JP¥110.45b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 64.4x |
| Argent liquide | JP¥27.06b |
| Fonds propres | JP¥180.22b |
| Total du passif | JP¥273.49b |
| Total des actifs | JP¥453.71b |
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Mar 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9956 ( ¥140.3B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥176.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9956 ( ¥140.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥97.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9956 ( 46.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9956 a été réduit de 79.4% à 61.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9956 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 34.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9956 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 64.4 x couverture).